| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 1 600.00 | 1 247.00 | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 517.00 | 2 182.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AP Constructions | 64 495.00 | 60 104.00 | 4 390.00 | 64 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 425.00 | 85 872.00 | 5 552.00 | 91 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 462.00 | 96 809.00 | 51 652.00 | 148 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 479.00 | 251 468.00 | 160 010.00 | 411 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 578.00 | | 218 578.00 | 218 578.00 |
BN En cours de production de biens | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BT Marchandises | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 204.00 | 22 216.00 | 256 987.00 | 279 204.00 |
BZ Autres créances | 104 114.00 | | 104 114.00 | 104 114.00 |
CF Disponibilités | 71 197.00 | | 71 197.00 | 71 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 297.00 | 22 216.00 | 678 081.00 | 700 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 776.00 | 273 685.00 | 838 091.00 | 1 111 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 145.00 | | | 184 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
DL TOTAL (I) | 297 117.00 | | | 297 117.00 |
DP Provisions pour risques | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 676.00 | | | 290 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 573.00 | | | 121 573.00 |
EA Autres dettes | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 375.00 | | | 508 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 091.00 | | | 838 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 553.00 | | | 468 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
FD Production vendue biens | 1 858 713.00 | | 1 858 713.00 | 1 858 713.00 |
FG Production vendue services | 475 595.00 | | 475 595.00 | 475 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 063.00 | | 2 365 063.00 | 2 365 063.00 |
FM Production stockée | | | -62 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 811.00 | | | 2 384 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 839.00 | | | 2 315 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 034.00 | | 35 332.00 | 406 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 887.00 | 411 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 94 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 597.00 | 310 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 538.00 | | 2 700.00 | 96 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 412.00 | | 32 132.00 | 304 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | 500.00 | 5 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 101.00 | 34 482.00 | 29 114.00 | 246 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 1 479.00 | 3 517.00 | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 945.00 | 33 003.00 | 25 597.00 | 241 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 497.00 | 2 102.00 | | 30 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 497.00 | 2 102.00 | | 30 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 677.00 | 290 677.00 | | 290 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279 204.00 | 279 204.00 | | 279 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 342.00 | 39 103.00 | 38 239.00 | 77 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 115.00 | 104 115.00 | | 104 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 573.00 | 121 573.00 | | 121 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 259.00 | 391 675.00 | 5 584.00 | 397 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 793.00 | 468 554.00 | 38 239.00 | 506 793.00 |