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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
AH Fonds commercial | 87 931.00 | | 87 931.00 | 87 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 071.00 | 40 616.00 | 1 454.00 | 42 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 046.00 | 113 053.00 | 10 993.00 | 124 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 695.00 | 168 829.00 | 110 866.00 | 279 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 120.00 | 15 433.00 | 184 687.00 | 200 120.00 |
BN En cours de production de biens | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 627.00 | | 78 627.00 | 78 627.00 |
BT Marchandises | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 158.00 | 6 817.00 | 48 340.00 | 55 158.00 |
BZ Autres créances | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 171.00 | 22 250.00 | 353 921.00 | 376 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 866.00 | 191 080.00 | 464 787.00 | 655 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
DH Report à nouveau | -27 249.00 | -34 386.00 | | -27 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 889.00 | 7 137.00 | | -84 889.00 |
DL TOTAL (I) | 48 584.00 | 133 474.00 | | 48 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 926.00 | 106 732.00 | | 16 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 13 065.00 | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 383.00 | 145 071.00 | | 177 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 345.00 | 188 335.00 | | 204 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 202.00 | 467 213.00 | | 416 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 787.00 | 600 687.00 | | 464 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 202.00 | 418 862.00 | | 416 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 926.00 | 22 756.00 | | 16 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
FD Production vendue biens | 89 099.00 | 126 285.00 | 215 384.00 | 89 099.00 |
FG Production vendue services | 192 762.00 | | 192 762.00 | 192 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 643.00 | 126 285.00 | 413 928.00 | 287 643.00 |
FM Production stockée | | | -11 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 859.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | 1 309.00 | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 026.00 | 10 150.00 | | 94 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 026.00 | 10 200.00 | | 94 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 12 009.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 12 009.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 208.00 | -1 810.00 | | 93 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 921.00 | 589 355.00 | | 496 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 810.00 | 582 218.00 | | 581 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 889.00 | 7 137.00 | | -84 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 057.00 | | | 281 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 279 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 166 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 479.00 | | | 167 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 326.00 | 13 780.00 | 1 277.00 | 156 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 134.00 | 25.00 | | 15 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 192.00 | 13 754.00 | 1 277.00 | 141 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 433.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 391.00 | 3 426.00 | | 3 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391.00 | 18 859.00 | | 3 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 391.00 | 18 859.00 | | 3 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 383.00 | 177 383.00 | | 177 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
UX Autres créances clients | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 976.00 | | | 83 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VP Divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
VW T.V.A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 202.00 | 416 202.00 | | 416 202.00 |