| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 965.00 | 14 493.00 | 472.00 | 14 965.00 |
AH Fonds commercial | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 126.00 | 42 859.00 | 2 267.00 | 45 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 958.00 | 116 178.00 | 5 780.00 | 121 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 826.00 | 173 530.00 | 93 297.00 | 266 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 553.00 | | 179 553.00 | 179 553.00 |
BN En cours de production de biens | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
BT Marchandises | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BZ Autres créances | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
CF Disponibilités | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 302.00 | | 385 302.00 | 385 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 128.00 | 173 530.00 | 478 598.00 | 652 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
DH Report à nouveau | -24 379.00 | -112 138.00 | | -24 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 169.00 | 87 759.00 | | 47 169.00 |
DL TOTAL (I) | 183 512.00 | 136 343.00 | | 183 512.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 26.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 165.00 | 25 532.00 | | 16 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 541.00 | 67 460.00 | | 29 541.00 |
EA Autres dettes | 247 509.00 | 208 984.00 | | 247 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 086.00 | 302 002.00 | | 295 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 598.00 | 451 845.00 | | 478 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 995.00 | 302 002.00 | | 99 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FD Production vendue biens | 149 807.00 | 192 779.00 | 342 586.00 | 149 807.00 |
FG Production vendue services | 198 759.00 | | 198 759.00 | 198 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 765.00 | 192 779.00 | 548 545.00 | 355 765.00 |
FM Production stockée | | | 12 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 379.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 240.00 | 96 999.00 | | 39 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 20 197.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 779.00 | 20 197.00 | | 43 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539.00 | 76 802.00 | | -4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 915.00 | 552 718.00 | | 617 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 746.00 | 464 959.00 | | 570 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 169.00 | 87 759.00 | | 47 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 109.00 | | 4 601.00 | 270 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 883.00 | 266 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734.00 | 88 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 149.00 | 167 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 080.00 | | 540.00 | 89 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 172.00 | | 4 061.00 | 170 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 986.00 | 2 427.00 | 7 883.00 | 178 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 159.00 | 68.00 | 734.00 | 15 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 827.00 | 2 359.00 | 7 149.00 | 163 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 509.00 | 52 418.00 | 52 801.00 | 247 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 086.00 | 99 995.00 | 52 801.00 | 295 086.00 |