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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 965.00 | 14 601.00 | 364.00 | 14 965.00 |
AH Fonds commercial | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 586.00 | 36 812.00 | 2 774.00 | 39 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 914.00 | 119 167.00 | 24 747.00 | 143 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 243.00 | 170 580.00 | 112 663.00 | 283 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 678.00 | | 171 678.00 | 171 678.00 |
BN En cours de production de biens | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
BT Marchandises | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 116.00 | 23 367.00 | 82 749.00 | 106 116.00 |
BZ Autres créances | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CF Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 976.00 | 23 367.00 | 364 608.00 | 387 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 219.00 | 193 947.00 | 477 271.00 | 671 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 45 792.00 | 23 002.00 | | 45 792.00 |
DH Report à nouveau | | -24 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237.00 | 47 169.00 | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 185 750.00 | 183 512.00 | | 185 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 1 872.00 | | 2 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 677.00 | 16 165.00 | | 52 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 090.00 | 29 541.00 | | 45 090.00 |
EA Autres dettes | 190 724.00 | 247 509.00 | | 190 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 521.00 | 295 086.00 | | 291 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 271.00 | 478 598.00 | | 477 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 521.00 | 99 995.00 | | 290 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
FD Production vendue biens | 169 344.00 | 40 096.00 | 209 440.00 | 169 344.00 |
FG Production vendue services | 268 767.00 | | 268 767.00 | 268 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 313.00 | 40 096.00 | 496 409.00 | 456 313.00 |
FM Production stockée | | | -18 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 367.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499.00 | 39 240.00 | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 39 240.00 | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 43 599.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 43 779.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341.00 | -4 539.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 230.00 | 617 915.00 | | 482 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 993.00 | 570 746.00 | | 479 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237.00 | 47 169.00 | | 2 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 826.00 | | 26 625.00 | 266 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 208.00 | 283 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 208.00 | 183 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 084.00 | | 26 625.00 | 167 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 530.00 | 7 191.00 | 10 140.00 | 173 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | 108.00 | | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 037.00 | 7 083.00 | 10 139.00 | 159 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 724.00 | 190 724.00 | | 190 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 78 607.00 | 78 607.00 | | 78 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 552.00 | 135 552.00 | | 135 552.00 |
VW T.V.A. | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 521.00 | 290 521.00 | | 290 521.00 |