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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 860.00 | 13 075.00 | 1 785.00 | 14 860.00 |
AH Fonds commercial | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 611.00 | 38 648.00 | 11 964.00 | 50 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 642.00 | 125 504.00 | 19 138.00 | 144 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 891.00 | 177 228.00 | 117 664.00 | 294 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 535.00 | | 175 535.00 | 175 535.00 |
BN En cours de production de biens | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
BT Marchandises | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 698.00 | 23 367.00 | 35 331.00 | 58 698.00 |
BZ Autres créances | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CF Disponibilités | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 697.00 | 23 367.00 | 317 330.00 | 340 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 588.00 | 200 595.00 | 434 994.00 | 635 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 48 029.00 | 45 792.00 | | 48 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | 2 237.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 189 463.00 | 185 750.00 | | 189 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 030.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 433.00 | 52 677.00 | | 20 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 329.00 | 45 090.00 | | 49 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
EA Autres dettes | 171 283.00 | 190 724.00 | | 171 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 530.00 | 291 521.00 | | 245 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 994.00 | 477 271.00 | | 434 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 530.00 | 290 521.00 | | 245 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
FD Production vendue biens | 111 084.00 | 86 239.00 | 197 323.00 | 111 084.00 |
FG Production vendue services | 320 022.00 | | 320 022.00 | 320 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 835.00 | 86 239.00 | 523 074.00 | 436 835.00 |
FM Production stockée | | | 4 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 890.00 | 482 230.00 | | 532 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 176.00 | 479 993.00 | | 529 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714.00 | 2 237.00 | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 243.00 | | 13 553.00 | 283 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 294 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 905.00 | 88 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 885.00 | | 1 800.00 | 88 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 500.00 | | 11 753.00 | 183 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 580.00 | 8 552.00 | 1 905.00 | 170 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | 379.00 | 1 905.00 | 14 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 979.00 | 8 173.00 | | 155 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 283.00 | 171 283.00 | | 171 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 530.00 | 245 530.00 | | 245 530.00 |