| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 126.00 | 42 154.00 | 2 972.00 | 45 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 046.00 | 121 673.00 | 3 373.00 | 125 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 109.00 | 178 986.00 | 91 123.00 | 270 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 716.00 | | 183 716.00 | 183 716.00 |
BN En cours de production de biens | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
BT Marchandises | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 513.00 | 3 794.00 | 57 719.00 | 61 513.00 |
BZ Autres créances | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CF Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 516.00 | 3 794.00 | 360 722.00 | 364 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 625.00 | 182 780.00 | 451 845.00 | 634 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
DH Report à nouveau | -112 138.00 | -27 249.00 | | -112 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 759.00 | -84 889.00 | | 87 759.00 |
DL TOTAL (I) | 136 343.00 | 48 584.00 | | 136 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 3 538.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 532.00 | 177 383.00 | | 25 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 460.00 | 204 345.00 | | 67 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 010.00 | | |
EA Autres dettes | 208 984.00 | | | 208 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 002.00 | 416 202.00 | | 302 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 845.00 | 464 787.00 | | 451 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 002.00 | 416 202.00 | | 302 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 926.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
FD Production vendue biens | 207 953.00 | 24 950.00 | 232 902.00 | 207 953.00 |
FG Production vendue services | 194 194.00 | | 194 194.00 | 194 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 128.00 | 24 950.00 | 433 077.00 | 408 128.00 |
FM Production stockée | | | -1 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | 376.00 | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 999.00 | 94 026.00 | | 96 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 999.00 | 94 026.00 | | 96 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 197.00 | 733.00 | | 20 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 197.00 | 818.00 | | 20 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 802.00 | 93 208.00 | | 76 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 718.00 | 496 921.00 | | 552 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 959.00 | 581 810.00 | | 464 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 759.00 | -84 889.00 | | 87 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 695.00 | | 4 424.00 | 279 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 010.00 | 270 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 010.00 | 89 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 117.00 | | 4 055.00 | 166 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | | 369.00 | 10 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 829.00 | 10 157.00 | | 168 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 670.00 | 10 157.00 | | 153 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
6T Sur comptes clients | 6 817.00 | 403.00 | 3 426.00 | 6 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 250.00 | 403.00 | 18 859.00 | 22 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 250.00 | 13 903.00 | 18 859.00 | 22 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 903.00 | 18 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 984.00 | 208 984.00 | | 208 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 538.00 | | | -3 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VP Divers | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
VW T.V.A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 002.00 | 302 002.00 | | 302 002.00 |