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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 738.00 | | 1 178 738.00 | 1 178 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 274.00 | 87 528.00 | 59 746.00 | 147 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 768.00 | 102 310.00 | 1 276 458.00 | 1 378 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 213.00 | 14 127.00 | 213 086.00 | 227 213.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CF Disponibilités | 5 342 552.00 | | 5 342 552.00 | 5 342 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 176.00 | 14 127.00 | 5 623 049.00 | 5 637 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 944.00 | 116 437.00 | 6 899 507.00 | 7 015 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
DG Autres réserves | 413 145.00 | 402 896.00 | | 413 145.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 208.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 533.00 | 1 059 840.00 | | 1 016 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 272.00 | 1 807 739.00 | | 1 775 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 852.00 | 234 379.00 | | 332 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 852.00 | 234 379.00 | | 332 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 761.00 | 1 406 567.00 | | 22 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 633.00 | 4 675 777.00 | | 4 336 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 438.00 | 458 890.00 | | 427 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 551.00 | 18 210.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 791 383.00 | 6 559 444.00 | | 4 791 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 507.00 | 8 601 562.00 | | 6 899 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 823 087.00 | | 7 823 087.00 | 7 823 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 823 087.00 | | 7 823 087.00 | 7 823 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 832 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 473.00 | |
GE Autres charges | | | 19 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -612.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 315.00 | 5 095.00 | | 8 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 880.00 | 556 933.00 | | 601 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 533.00 | 1 059 840.00 | | 1 016 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337.00 | | 46.00 | 1 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 1 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3.00 | 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | | 46.00 | 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234.00 | 98.00 | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | 98.00 | | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232.00 | 225.00 | 7.00 | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |