| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 738.00 | | 1 178 738.00 | 1 178 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 258.00 | 97 975.00 | 24 282.00 | 122 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 844.00 | 122 035.00 | 1 366 809.00 | 1 488 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 295.00 | 21 727.00 | 408 567.00 | 430 295.00 |
BZ Autres créances | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
CF Disponibilités | 8 012 515.00 | | 8 012 515.00 | 8 012 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 558 570.00 | 21 727.00 | 8 536 842.00 | 8 558 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 047 414.00 | 143 763.00 | 9 903 651.00 | 10 047 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 102.00 | 9 277.00 | 97 824.00 | 107 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
DG Autres réserves | 413 144.00 | 413 144.00 | | 413 144.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 114.00 | 1 069 903.00 | | 1 198 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 406.00 | 1 828 195.00 | | 1 956 406.00 |
DP Provisions pour risques | 10 275.00 | 5 059.00 | | 10 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 092.00 | 607 683.00 | | 422 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 367.00 | 612 743.00 | | 432 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 813.00 | 127 104.00 | | 129 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709 320.00 | 4 941 447.00 | | 6 709 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 033.00 | 540 007.00 | | 648 033.00 |
EA Autres dettes | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 535.00 | 13 230.00 | | 16 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 514 877.00 | 5 632 964.00 | | 7 514 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 903 651.00 | 8 073 903.00 | | 9 903 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 514 877.00 | 5 632 964.00 | | 7 514 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 197 306.00 | | 8 197 306.00 | 8 197 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 197 306.00 | | 8 197 306.00 | 8 197 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 421 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 014.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 555.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 997.00 | 504 279.00 | | 398 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 421 366.00 | 8 034 681.00 | | 8 421 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 252.00 | 6 964 777.00 | | 7 223 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 114.00 | 1 069 903.00 | | 1 198 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 029.00 | | 191 917.00 | 1 404 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 102.00 | | 1 488 844.00 | 107 102.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 102.00 | | 1 220 193.00 | 107 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 480.00 | | 84 815.00 | 1 242 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 258.00 | | | 122 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 157.00 | 21 878.00 | | 100 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 278.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 375.00 | 12 600.00 | | 85 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 743.00 | 23 015.00 | 203 390.00 | 612 743.00 |
6T Sur comptes clients | 18 627.00 | 13 459.00 | 10 358.00 | 18 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 627.00 | 13 459.00 | 10 358.00 | 18 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 371.00 | 36 474.00 | 213 748.00 | 631 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 474.00 | 213 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 709 320.00 | 6 709 320.00 | | 6 709 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 392.00 | 360 392.00 | | 360 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 045.00 | 187 045.00 | | 187 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
UX Autres créances clients | 430 295.00 | 430 295.00 | | 430 295.00 |
VC Groupe et associés | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VP Divers | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 346.00 | 546 055.00 | 39 291.00 | 585 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 385 064.00 | 7 385 064.00 | | 7 385 064.00 |