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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 738.00 | | 1 178 738.00 | 1 178 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 747.00 | | 173 747.00 | 173 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 258.00 | 106 267.00 | 15 991.00 | 122 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 918.00 | 191 038.00 | 1 444 880.00 | 1 635 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 311.00 | 8 559.00 | 472 752.00 | 481 311.00 |
BZ Autres créances | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CF Disponibilités | 9 627 978.00 | | 9 627 978.00 | 9 627 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 155 959.00 | 8 559.00 | 10 147 400.00 | 10 155 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 877.00 | 199 597.00 | 11 592 280.00 | 11 791 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 102.00 | 30 698.00 | 76 403.00 | 107 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
DG Autres réserves | 413 144.00 | 413 144.00 | | 413 144.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 581.00 | 1 198 114.00 | | 1 453 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 872.00 | 1 956 406.00 | | 2 211 872.00 |
DP Provisions pour risques | 11 552.00 | 10 275.00 | | 11 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 119.00 | 422 092.00 | | 426 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 671.00 | 432 367.00 | | 437 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 162 392.00 | 129 813.00 | | 2 162 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 476.00 | 6 709 320.00 | | 6 148 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 864.00 | 648 033.00 | | 412 864.00 |
EA Autres dettes | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 864.00 | 16 535.00 | | 34 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 942 736.00 | 7 514 877.00 | | 8 942 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 592 280.00 | 9 903 651.00 | | 11 592 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 942 736.00 | 7 440 949.00 | | 8 942 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 854 362.00 | | 8 854 362.00 | 8 854 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 854 362.00 | | 8 854 362.00 | 8 854 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 872 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 357.00 | 398 997.00 | | 528 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 824.00 | 8 421 366.00 | | 8 872 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 243.00 | 7 223 252.00 | | 7 419 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 581.00 | 1 198 114.00 | | 1 453 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 844.00 | | 147 074.00 | 1 488 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 102.00 | | | 107 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 193.00 | | 147 074.00 | 1 220 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 258.00 | | | 122 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 035.00 | 29 712.00 | | 122 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 278.00 | 21 420.00 | | 9 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 975.00 | 8 292.00 | | 97 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 39 291.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 368.00 | 5 304.00 | | 432 368.00 |
6T Sur comptes clients | 21 728.00 | 5 059.00 | 18 228.00 | 21 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 728.00 | 44 350.00 | 18 228.00 | 21 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 096.00 | 49 653.00 | 18 228.00 | 454 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 363.00 | 18 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 476.00 | 6 148 476.00 | | 6 148 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 467.00 | 262 467.00 | | 262 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
UX Autres créances clients | 481 312.00 | 481 312.00 | | 481 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VI Groupe et associés | 150 734.00 | 150 734.00 | | 150 734.00 |
VP Divers | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 272.00 | 567 272.00 | | 567 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 780 344.00 | 6 780 344.00 | | 6 780 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |