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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 738.00 | | 1 178 738.00 | 1 178 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 398.00 | 105 170.00 | 44 229.00 | 149 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 715.00 | 119 952.00 | 1 261 764.00 | 1 381 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 564.00 | 12 184.00 | 374 381.00 | 386 564.00 |
BZ Autres créances | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CF Disponibilités | 5 110 877.00 | | 5 110 877.00 | 5 110 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 828.00 | | 86 828.00 | 86 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 340.00 | 12 184.00 | 5 598 156.00 | 5 610 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 055.00 | 132 135.00 | 6 859 920.00 | 6 992 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
DG Autres réserves | 413 145.00 | 413 145.00 | | 413 145.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 798.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 020.00 | 1 016 533.00 | | 1 051 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 292.00 | 1 775 272.00 | | 1 809 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 653.00 | 332 852.00 | | 378 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 653.00 | 332 852.00 | | 378 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 885.00 | 22 761.00 | | 22 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 429.00 | 4 336 633.00 | | 4 134 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 742.00 | 427 438.00 | | 423 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 918.00 | 4 551.00 | | 90 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 975.00 | 4 791 383.00 | | 4 671 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 859 920.00 | 6 899 507.00 | | 6 859 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 382 530.00 | | 7 382 530.00 | 7 382 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 382 530.00 | | 7 382 530.00 | 7 382 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 395 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 279.00 | 8 315.00 | | 12 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 125.00 | 601 880.00 | | 592 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 438 621.00 | 7 882 174.00 | | 7 438 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 601.00 | 6 865 641.00 | | 6 387 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 020.00 | 1 016 533.00 | | 1 051 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 000.00 | | 2 000.00 | 1 379 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 000.00 | | 2 000.00 | 147 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 000.00 | 18 000.00 | | 102 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | 18 000.00 | | 88 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 000.00 | 46 000.00 | 1 000.00 | 333 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 000.00 | 46 000.00 | 1 000.00 | 333 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 000.00 | 4 581 000.00 | | 4 581 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |