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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 738.00 | | 1 178 738.00 | 1 178 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 258.00 | 85 375.00 | 36 883.00 | 122 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 029.00 | 100 157.00 | 1 303 872.00 | 1 404 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 390.00 | 18 627.00 | 364 763.00 | 383 390.00 |
BZ Autres créances | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
CF Disponibilités | 6 277 822.00 | | 6 277 822.00 | 6 277 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 788 659.00 | 18 627.00 | 6 770 031.00 | 6 788 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 688.00 | 118 784.00 | 8 073 904.00 | 8 192 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
DG Autres réserves | 413 145.00 | 413 145.00 | | 413 145.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 904.00 | 1 158 837.00 | | 1 069 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 195.00 | 1 917 129.00 | | 1 828 195.00 |
DP Provisions pour risques | 5 059.00 | 38 682.00 | | 5 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 684.00 | 554 634.00 | | 607 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 743.00 | 593 316.00 | | 612 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 104.00 | 123 464.00 | | 127 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941 447.00 | 4 825 319.00 | | 4 941 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 008.00 | 512 904.00 | | 540 008.00 |
EA Autres dettes | 11 175.00 | 645.00 | | 11 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 231.00 | 17 956.00 | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 632 965.00 | 5 480 289.00 | | 5 632 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 904.00 | 7 990 734.00 | | 8 073 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 965.00 | 5 480 289.00 | | 5 632 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 930 435.00 | | 7 930 435.00 | 7 930 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 930 435.00 | | 7 930 435.00 | 7 930 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 034 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 452 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 686.00 | 10 305.00 | | 6 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 280.00 | 534 950.00 | | 504 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 034 681.00 | 7 577 307.00 | | 8 034 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 778.00 | 6 418 470.00 | | 6 964 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 904.00 | 1 158 837.00 | | 1 069 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 895.00 | | 74 154.00 | 1 381 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 020.00 | 1 404 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 020.00 | 122 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 520.00 | | 48 960.00 | 1 193 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 578.00 | | 24 700.00 | 149 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 797.00 | | 494.00 | 38 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 263.00 | 18 359.00 | 50 465.00 | 132 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 481.00 | 18 359.00 | 50 465.00 | 117 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 316.00 | 90 796.00 | 71 369.00 | 593 316.00 |
6T Sur comptes clients | 21 586.00 | 17 190.00 | 20 149.00 | 21 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 586.00 | 17 190.00 | 20 149.00 | 21 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 903.00 | 107 986.00 | 91 518.00 | 614 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 986.00 | 91 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941 447.00 | 4 941 447.00 | | 4 941 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 977.00 | 329 977.00 | | 329 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 388.00 | 134 388.00 | | 134 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
UX Autres créances clients | 383 390.00 | 383 390.00 | | 383 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 451.00 | 498 160.00 | 39 291.00 | 537 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 861.00 | 5 505 861.00 | | 5 505 861.00 |