| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 438.00 | 36 385.00 | 53.00 | 36 438.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 321 900.00 | 176 663.00 | 145 237.00 | 321 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 321.00 | 660 613.00 | 56 708.00 | 717 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 027.00 | 434 728.00 | 99 299.00 | 534 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 530.00 | 1 308 390.00 | 550 140.00 | 1 858 530.00 |
BP En cours de production de services | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 478.00 | 113 391.00 | 3 030 086.00 | 3 143 478.00 |
BZ Autres créances | 312 116.00 | | 312 116.00 | 312 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 183 816.00 | | 183 816.00 | 183 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 254.00 | 113 391.00 | 3 753 863.00 | 3 867 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 784.00 | 1 421 781.00 | 4 304 003.00 | 5 725 784.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 107.00 | | | 1 155 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 169.00 | | | 1 197 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 848.00 | | | 744 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 624.00 | | | 1 487 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 547.00 | | | 641 547.00 |
EA Autres dettes | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 834.00 | | | 3 106 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 003.00 | | | 4 304 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 157.00 | | | 2 689 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 275.00 | | | 374 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -20 893.00 | | -20 893.00 | -20 893.00 |
FG Production vendue services | 7 081 554.00 | 2 500.00 | 7 084 054.00 | 7 081 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 661.00 | 2 500.00 | 7 063 161.00 | 7 060 661.00 |
FM Production stockée | | | 98 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 305 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 470.00 | |
GE Autres charges | | | 29 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 773.00 | | | 394 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 952.00 | | | 145 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 031.00 | | | 189 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 741.00 | | | 205 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 541.00 | | | 7 700 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 478.00 | | | 7 702 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 616.00 | | | 180 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 403.00 | | | 114 403.00 |