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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 229.00 | 499 723.00 | 52 506.00 | 552 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 462.00 | 436 539.00 | -7 078.00 | 429 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 905.00 | 976 167.00 | 209 738.00 | 1 185 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 897.00 | | 113 897.00 | 113 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312 357.00 | 1 063 165.00 | 3 249 192.00 | 4 312 357.00 |
BZ Autres créances | 782 878.00 | | 782 878.00 | 782 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 312 133.00 | | 312 133.00 | 312 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 159.00 | 1 063 165.00 | 4 527 994.00 | 5 591 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 064.00 | 2 039 332.00 | 4 737 732.00 | 6 777 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DG Autres réserves | 519 989.00 | | | 519 989.00 |
DH Report à nouveau | -807 291.00 | | | -807 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 665.00 | | | 819 665.00 |
DL TOTAL (I) | 576 580.00 | | | 576 580.00 |
DP Provisions pour risques | 159 788.00 | | | 159 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 788.00 | | | 159 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 338.00 | | | 1 023 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 467.00 | | | 2 039 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 934.00 | | | 760 934.00 |
EA Autres dettes | 174 929.00 | | | 174 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 364.00 | | | 4 001 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 732.00 | | | 4 737 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 123.00 | | | 3 632 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 229.00 | | | 453 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 101.00 | 61 255.00 | 363 189.00 | 1 278 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 196.00 | 61 255.00 | 363 189.00 | 1 238 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 933 384.00 | | 933 384.00 | 933 384.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 59 788.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 384.00 | | 933 384.00 | 933 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 384.00 | 59 788.00 | 933 384.00 | 1 033 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 467.00 | 2 039 467.00 | | 2 039 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 934.00 | 760 934.00 | | 760 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 929.00 | 174 929.00 | | 174 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 338.00 | 654 097.00 | 367 491.00 | 1 023 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156 162.00 | 5 156 162.00 | | 5 156 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 215.00 | 5 156 162.00 | 31 053.00 | 5 187 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 364.00 | 3 632 123.00 | 367 491.00 | 4 001 364.00 |