| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 278.00 | 37 262.00 | 16.00 | 37 278.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 305.00 | 494 784.00 | 201 521.00 | 696 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 675.00 | 420 347.00 | 240 328.00 | 660 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 079.00 | 952 393.00 | 599 686.00 | 1 552 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184 084.00 | 1 310 815.00 | 3 873 268.00 | 5 184 084.00 |
BZ Autres créances | 824 410.00 | | 824 410.00 | 824 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 125 194.00 | | 125 194.00 | 125 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 197.00 | 1 310 815.00 | 5 050 382.00 | 6 361 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 276.00 | 2 263 208.00 | 5 650 068.00 | 7 913 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 368 403.00 | | | 368 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DG Autres réserves | 532 363.00 | | | 532 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 644.00 | | | -82 644.00 |
DL TOTAL (I) | 862 339.00 | | | 862 339.00 |
DP Provisions pour risques | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 776.00 | | | 1 678 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 085.00 | | | 1 602 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 780.00 | | | 692 780.00 |
EA Autres dettes | 705 945.00 | | | 705 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 128.00 | | | 4 680 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 068.00 | | | 5 650 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 425.00 | | | 4 238 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 287.00 | | | 267 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 167.00 | 49 426.00 | 73 199.00 | 976 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 905.00 | 972.00 | 3 615.00 | 39 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 262.00 | 48 454.00 | 69 584.00 | 936 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 788.00 | | 52 188.00 | 159 788.00 |
6T Sur comptes clients | 1 063 165.00 | 257 413.00 | 9 763.00 | 1 063 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 165.00 | 257 413.00 | 9 763.00 | 1 063 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 085.00 | 1 602 085.00 | | 1 602 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 780.00 | 692 780.00 | | 692 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 945.00 | 705 945.00 | | 705 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678 776.00 | 1 237 073.00 | 341 703.00 | 1 678 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109 466.00 | 6 109 466.00 | | 6 109 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 019.00 | 6 109 466.00 | 24 553.00 | 6 134 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 128.00 | 4 238 425.00 | 341 703.00 | 4 680 128.00 |