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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 905.00 | 39 853.00 | 52.00 | 39 905.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 321 900.00 | 222 443.00 | 99 457.00 | 321 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 999.00 | 570 870.00 | 79 129.00 | 649 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 787.00 | 444 882.00 | 54 905.00 | 499 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 023 774.00 | 923 384.00 | 100 390.00 | 1 023 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 924.00 | 2 211 432.00 | 514 492.00 | 2 725 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 247.00 | | 152 247.00 | 152 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103 435.00 | 405 987.00 | 2 697 449.00 | 3 103 435.00 |
BZ Autres créances | 610 952.00 | | 610 952.00 | 610 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 580.00 | 405 987.00 | 3 577 593.00 | 3 983 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 505.00 | 2 617 420.00 | 4 092 085.00 | 6 709 505.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 739 463.00 | | | 739 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 474.00 | | | -219 474.00 |
DL TOTAL (I) | 563 989.00 | | | 563 989.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 241.00 | | | 953 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 813.00 | | | 1 687 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 158.00 | | | 698 158.00 |
EA Autres dettes | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 096.00 | | | 3 428 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 085.00 | | | 4 092 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 420.00 | | | 2 949 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 157.00 | | | 350 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385 607.00 | 57 566.00 | 37 185.00 | 385 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 607.00 | 57 566.00 | 37 185.00 | 385 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 607.00 | 57 566.00 | 37 185.00 | 385 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 923.00 | -200 000.00 | 205 923.00 | 5 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 813.00 | 1 687 813.00 | | 1 687 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 241.00 | 480 488.00 | 466 612.00 | 953 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 158.00 | 698 158.00 | | 698 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 301.00 | 3 789 724.00 | 1 047 577.00 | 4 837 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 096.00 | 2 749 420.00 | 672 535.00 | 3 428 096.00 |