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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 172.00 | 38 203.00 | -31.00 | 38 172.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 321 900.00 | 199 553.00 | 122 347.00 | 321 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 798.00 | 698 278.00 | 28 520.00 | 726 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 451.00 | 469 726.00 | 56 725.00 | 526 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 470.00 | 521 470.00 | | 521 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 337.00 | 1 937 230.00 | 406 107.00 | 2 343 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
BP En cours de production de services | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634 607.00 | 385 607.00 | 3 249 000.00 | 3 634 607.00 |
BZ Autres créances | 312 464.00 | | 312 464.00 | 312 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 404.00 | 385 607.00 | 3 911 797.00 | 4 297 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 740.00 | 2 322 837.00 | 4 317 904.00 | 6 640 740.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 169.00 | | | 1 136 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 706.00 | | | -396 706.00 |
DL TOTAL (I) | 783 463.00 | | | 783 463.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 831.00 | | | 846 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 912.00 | | | 218 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 152.00 | | | 1 646 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 811.00 | | | 701 811.00 |
EA Autres dettes | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 441.00 | | | 3 434 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 904.00 | | | 4 317 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 142.00 | | | 3 002 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557 954.00 | | | 557 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
FG Production vendue services | 7 745 514.00 | | 7 745 514.00 | 7 745 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 747 566.00 | | 7 747 566.00 | 7 747 566.00 |
FM Production stockée | | | -6 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 881 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 892.00 | | | 157 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 696.00 | | | 150 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 595.00 | | | 8 033 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 430 301.00 | | | 8 430 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 706.00 | | | -396 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 193 941.00 | | | 193 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 391.00 | 277 215.00 | 5 000.00 | 113 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 391.00 | 277 215.00 | 5 000.00 | 113 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 391.00 | 377 215.00 | 5 000.00 | 113 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 912.00 | | 218 912.00 | 218 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 152.00 | 1 646 152.00 | | 1 646 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 831.00 | 633 445.00 | 189 290.00 | 846 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 811.00 | 701 811.00 | | 701 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 716.00 | 4 000 442.00 | 563 273.00 | 4 563 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 441.00 | 3 002 142.00 | 408 203.00 | 3 434 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |