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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 001.00 | 186 764.00 | 3 236.00 | 190 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 043.00 | 186 764.00 | 14 279.00 | 201 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 102.00 | | 223 102.00 | 223 102.00 |
BZ Autres créances | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 379.00 | | 202 379.00 | 202 379.00 |
CF Disponibilités | 1 203 918.00 | | 1 203 918.00 | 1 203 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 063.00 | | 1 666 063.00 | 1 666 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 106.00 | 186 764.00 | 1 680 342.00 | 1 867 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 1 076 944.00 | | | 1 076 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 514.00 | | | 412 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 611.00 | | | 1 514 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -30.00 | | | -30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
EA Autres dettes | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 731.00 | | | 165 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 342.00 | | | 1 680 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 043.00 | | | 201 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 001.00 | | | 190 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 845.00 | 11 919.00 | | 174 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 133.00 | 11 919.00 | | 174 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351 234.00 | | 351 234.00 | 351 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 234.00 | | 351 234.00 | 351 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 234.00 | | 351 234.00 | 351 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
UX Autres créances clients | 223 102.00 | | | 223 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 096.00 | 259 766.00 | 10 331.00 | 270 096.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 731.00 | 165 761.00 | -30.00 | 165 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
ST Autres comptes | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
ZE Dividendes | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 621.00 | | | 102 621.00 |