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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 300.00 | 155 167.00 | 52 133.00 | 207 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 631.00 | 155 167.00 | 62 464.00 | 217 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 465.00 | 8 221.00 | 229 244.00 | 237 465.00 |
BZ Autres créances | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 784.00 | | 202 784.00 | 202 784.00 |
CF Disponibilités | 1 286 101.00 | | 1 286 101.00 | 1 286 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 545.00 | 8 221.00 | 1 755 324.00 | 1 763 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 176.00 | 163 388.00 | 1 817 788.00 | 1 981 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 1 489 457.00 | | | 1 489 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 020.00 | | | -55 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 591.00 | | | 1 459 591.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -31.00 | | | -31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 644.00 | | | 102 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
EA Autres dettes | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 873.00 | | | 298 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 464.00 | | | 1 788 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 904.00 | | | 298 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 043.00 | | 52 911.00 | 201 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 612.00 | 217 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 712.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 900.00 | 207 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 001.00 | | 52 199.00 | 190 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 764.00 | 4 015.00 | 35 612.00 | 186 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 052.00 | 4 015.00 | 34 900.00 | 186 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
UX Autres créances clients | 237 465.00 | | | 237 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -31.00 | | -31.00 | -31.00 |
VI Groupe et associés | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 209.00 | 244 878.00 | 10 331.00 | 255 209.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 873.00 | 298 904.00 | -31.00 | 298 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
ST Autres comptes | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 349.00 | | | 102 349.00 |