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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 331.00 | 138 526.00 | 10 805.00 | 149 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 291.00 | 139 523.00 | 25 768.00 | 165 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 818.00 | 14 500.00 | 205 318.00 | 219 818.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 055.00 | | 204 055.00 | 204 055.00 |
CF Disponibilités | 570 312.00 | | 570 312.00 | 570 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 635.00 | 14 500.00 | 993 135.00 | 1 007 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 926.00 | 154 023.00 | 1 018 903.00 | 1 172 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 387 518.00 | 1 056 785.00 | | 387 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 485.00 | 30 733.00 | | 80 485.00 |
DL TOTAL (I) | 493 157.00 | 1 112 672.00 | | 493 157.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 230.00 | | | 173 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 21 914.00 | | 14 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 680.00 | 235 697.00 | | 279 680.00 |
EA Autres dettes | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 246.00 | 257 611.00 | | 499 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 903.00 | 1 396 783.00 | | 1 018 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 246.00 | 257 611.00 | | 499 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 185.00 | | 6 636.00 | 159 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 14 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 165 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 857.00 | | 1 474.00 | 147 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | 5 162.00 | 10 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 099.00 | 12 424.00 | | 127 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 102.00 | 12 424.00 | | 126 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 674.00 | 108 674.00 | | 108 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 479.00 | 141 479.00 | | 141 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
UX Autres créances clients | 219 818.00 | 219 818.00 | | 219 818.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 232.00 | 233 269.00 | 14 963.00 | 248 232.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 246.00 | 499 246.00 | | 499 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 896.00 | 8 837.00 | | 9 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 598.00 | 16 527.00 | | 15 598.00 |
ST Autres comptes | 59 065.00 | 44 101.00 | | 59 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 772.00 | 47 557.00 | | 48 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 959.00 | 48 792.00 | | 36 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 896.00 | 8 837.00 | | 9 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 738.00 | 13 858.00 | | 11 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 321.00 | 13 111.00 | | 14 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 434.00 | 108 184.00 | | 123 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |