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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 857.00 | 126 102.00 | 21 755.00 | 147 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 185.00 | 127 099.00 | 32 086.00 | 159 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 918.00 | 14 500.00 | 158 418.00 | 172 918.00 |
BZ Autres créances | 563 888.00 | | 563 888.00 | 563 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 903.00 | | 203 903.00 | 203 903.00 |
CF Disponibilités | 435 071.00 | | 435 071.00 | 435 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 198.00 | 14 500.00 | 1 364 698.00 | 1 379 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 382.00 | 141 599.00 | 1 396 783.00 | 1 538 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 1 056 785.00 | 1 021 812.00 | | 1 056 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 733.00 | 34 973.00 | | 30 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 672.00 | 1 081 939.00 | | 1 112 672.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | 44 865.00 | | 21 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 697.00 | 232 645.00 | | 235 697.00 |
EA Autres dettes | | 28 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 611.00 | 305 737.00 | | 257 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 783.00 | 1 414 176.00 | | 1 396 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 611.00 | 305 737.00 | | 257 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 597.00 | | 1 251.00 | 158 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 159 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 147 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 269.00 | | 1 251.00 | 147 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 250.00 | 13 512.00 | 663.00 | 114 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 920.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 173.00 | 12 592.00 | 663.00 | 114 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
UX Autres créances clients | 172 918.00 | 172 918.00 | | 172 918.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VC Groupe et associés | 557 016.00 | 557 016.00 | | 557 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 555.00 | 740 224.00 | 10 331.00 | 750 555.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 611.00 | 257 611.00 | | 257 611.00 |