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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 76.00 | 920.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 269.00 | 114 173.00 | 33 096.00 | 147 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 597.00 | 114 250.00 | 44 347.00 | 158 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 173.00 | 14 500.00 | 169 673.00 | 184 173.00 |
BZ Autres créances | 574 821.00 | | 574 821.00 | 574 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 596.00 | | 203 596.00 | 203 596.00 |
CF Disponibilités | 415 919.00 | | 415 919.00 | 415 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 329.00 | 14 500.00 | 1 369 829.00 | 1 384 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 926.00 | 128 750.00 | 1 414 176.00 | 1 542 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 1 021 812.00 | 1 134 437.00 | | 1 021 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 973.00 | 37 375.00 | | 34 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 939.00 | 1 196 966.00 | | 1 081 939.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 865.00 | 21 306.00 | | 44 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 645.00 | 127 772.00 | | 232 645.00 |
EA Autres dettes | 28 227.00 | 10 679.00 | | 28 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 737.00 | 159 757.00 | | 305 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 176.00 | 1 383 223.00 | | 1 414 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 737.00 | 159 757.00 | | 305 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 879.00 | | 6 467.00 | 215 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 750.00 | 158 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 750.00 | 147 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 549.00 | | 5 471.00 | 205 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 558.00 | 11 442.00 | 63 750.00 | 166 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 558.00 | 11 366.00 | 63 750.00 | 166 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | 14 500.00 | | 26 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 965.00 | 92 965.00 | | 92 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 573.00 | 105 573.00 | | 105 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
UX Autres créances clients | 184 173.00 | 184 173.00 | | 184 173.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 569 861.00 | 569 861.00 | | 569 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 145.00 | 764 814.00 | 10 331.00 | 775 145.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 737.00 | 305 737.00 | | 305 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | 9 312.00 | | 7 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 486.00 | 26 603.00 | | 17 486.00 |
ST Autres comptes | 87 642.00 | 43 087.00 | | 87 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 718.00 | 45 760.00 | | 45 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 434.00 | 9 312.00 | | 7 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 622.00 | 14 203.00 | | 12 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 901.00 | 11 523.00 | | 14 901.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 846.00 | 115 449.00 | | 150 846.00 |