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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 444.00 | 73 190.00 | 30 254.00 | 103 444.00 |
BF Prêts | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 363.00 | 74 012.00 | 43 351.00 | 117 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 826.00 | | 873 826.00 | 873 826.00 |
BZ Autres créances | 1 389 898.00 | | 1 389 898.00 | 1 389 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 069.00 | | 2 546 069.00 | 2 546 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 433.00 | 74 012.00 | 2 589 421.00 | 2 663 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 008 390.00 | 1 008 390.00 | | 1 008 390.00 |
DH Report à nouveau | 236 744.00 | | | 236 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 243.00 | 236 744.00 | | 84 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 972.00 | 8 456.00 | | 11 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 599.00 | 1 294 840.00 | | 1 382 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 379.00 | 26 335.00 | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 756.00 | 325 155.00 | | 700 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 773.00 | 436 235.00 | | 500 773.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 143.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 822.00 | 787 869.00 | | 1 206 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 421.00 | 2 082 709.00 | | 2 589 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 337 085.00 | | 5 337 085.00 | 5 337 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 085.00 | | 5 337 085.00 | 5 337 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 14 714.00 | 15 918.00 | | 14 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | 143.00 | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 859.00 | 15 296.00 | | 6 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 165.00 | 97 544.00 | | 173 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 024.00 | 112 840.00 | | 180 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | 2 166.00 | | 3 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 302.00 | 15 300.00 | | 103 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 914.00 | 17 466.00 | | 106 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 110.00 | 95 374.00 | | 73 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 87 291.00 | | 10 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 740.00 | 5 474 151.00 | | 5 679 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 497.00 | 5 237 407.00 | | 5 595 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 243.00 | 236 744.00 | | 84 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 392.00 | | 117 651.00 | 113 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 476.00 | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 680.00 | 117 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 204.00 | 103 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 467.00 | | 112 181.00 | 99 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 470.00 | 5 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 356.00 | 18 558.00 | 4 902.00 | 60 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 535.00 | 18 558.00 | 4 902.00 | 59 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 756.00 | 700 756.00 | | 700 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 603.00 | 178 603.00 | | 178 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UP Prêts | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 873 826.00 | | | 873 826.00 |
VB T. V. A. | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 831.00 | | | 1 021 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 321.00 | | | 140 321.00 |
VP Divers | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 078.00 | | | 131 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 076.00 | 2 293 376.00 | 2 700.00 | 2 296 076.00 |
VW T.V.A. | 220 645.00 | 220 645.00 | | 220 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 822.00 | 1 206 822.00 | | 1 206 822.00 |