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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 728.00 | 374 851.00 | 493 877.00 | 868 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BF Prêts | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 613.00 | 375 673.00 | 510 940.00 | 886 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 015.00 | | 893 015.00 | 893 015.00 |
BZ Autres créances | 1 302 559.00 | | 1 302 559.00 | 1 302 559.00 |
CF Disponibilités | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 720.00 | | 2 241 720.00 | 2 241 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 332.00 | 375 673.00 | 2 752 659.00 | 3 128 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 373 643.00 | 1 443 383.00 | | 1 373 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 599.00 | 80 260.00 | | 133 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 548 491.00 | 1 567 614.00 | | 1 548 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 809.00 | 578 756.00 | | 400 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 101.00 | 243 223.00 | | 284 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 423.00 | 531 247.00 | | 510 423.00 |
EA Autres dettes | 8 836.00 | 2 487.00 | | 8 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 168.00 | 1 355 713.00 | | 1 204 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 659.00 | 2 923 327.00 | | 2 752 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 772.00 | 956 135.00 | | 979 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | 1 159.00 | | 1 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 788 374.00 | | 5 788 374.00 | 5 788 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788 374.00 | | 5 788 374.00 | 5 788 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 722.00 | 162 625.00 | | 187 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 722.00 | 177 538.00 | | 187 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | 8 025.00 | | 4 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | 791.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 766.00 | 8 816.00 | | 5 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 956.00 | 168 722.00 | | 181 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 990.00 | 3 647.00 | | 51 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 711.00 | 6 221 435.00 | | 6 311 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178 112.00 | 6 141 175.00 | | 6 178 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 599.00 | 80 260.00 | | 133 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 659.00 | 37 461.00 | | 885 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 222.00 | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 508.00 | 886 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 286.00 | 868 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 291.00 | 25 723.00 | | 870 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 924.00 | 11 738.00 | | 6 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 543.00 | 166 380.00 | 26 249.00 | 235 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 721.00 | 166 380.00 | 26 249.00 | 234 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 101.00 | 284 101.00 | | 284 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 322.00 | 167 322.00 | | 167 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UP Prêts | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 893 015.00 | 893 015.00 | | 893 015.00 |
VB T. V. A. | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 334.00 | 1 069 334.00 | | 1 069 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 598.00 | 175 202.00 | 224 396.00 | 399 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 986.00 | | | 177 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 358.00 | 213 358.00 | | 213 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 115.00 | 2 234 115.00 | | 2 234 115.00 |
VW T.V.A. | 212 259.00 | 212 259.00 | | 212 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 168.00 | 979 772.00 | 224 396.00 | 1 204 168.00 |