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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 291.00 | 234 721.00 | 635 570.00 | 870 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BF Prêts | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 659.00 | 235 543.00 | 650 117.00 | 885 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 339.00 | | 992 339.00 | 992 339.00 |
BZ Autres créances | 1 189 268.00 | | 1 189 268.00 | 1 189 268.00 |
CF Disponibilités | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 211.00 | | 2 273 211.00 | 2 273 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 870.00 | 235 543.00 | 2 923 327.00 | 3 158 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 443 383.00 | 1 329 377.00 | | 1 443 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 260.00 | 114 006.00 | | 80 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 722.00 | 7 347.00 | | 2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 614.00 | 1 491 979.00 | | 1 567 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 756.00 | 352 026.00 | | 578 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 223.00 | 474 015.00 | | 243 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 247.00 | 549 857.00 | | 531 247.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 713.00 | 1 375 898.00 | | 1 355 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 327.00 | 2 867 877.00 | | 2 923 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 135.00 | 1 154 116.00 | | 956 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | 845.00 | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 692 984.00 | | 5 692 984.00 | 5 692 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 692 984.00 | | 5 692 984.00 | 5 692 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 615.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 913.00 | 553.00 | | 14 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 625.00 | 53 002.00 | | 162 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 538.00 | 53 555.00 | | 177 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 025.00 | 1 230.00 | | 8 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 816.00 | 1 230.00 | | 8 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 722.00 | 52 326.00 | | 168 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 10 414.00 | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 435.00 | 5 963 723.00 | | 6 221 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141 175.00 | 5 849 717.00 | | 6 141 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 260.00 | 114 006.00 | | 80 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 185.00 | | 438 037.00 | 466 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 710.00 | 6 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 563.00 | 885 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 853.00 | 870 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 891.00 | | 435 252.00 | 450 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | 2 785.00 | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 989.00 | 132 615.00 | 15 062.00 | 117 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 168.00 | 132 615.00 | 15 062.00 | 117 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 223.00 | 243 223.00 | | 243 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 497.00 | 186 497.00 | | 186 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UP Prêts | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 992 339.00 | 992 339.00 | | 992 339.00 |
VB T. V. A. | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VC Groupe et associés | 835 382.00 | 835 382.00 | | 835 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 597.00 | 178 019.00 | 399 578.00 | 577 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 570.00 | | | 215 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
VP Divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 203.00 | 257 203.00 | | 257 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 407.00 | 2 211 222.00 | 4 185.00 | 2 215 407.00 |
VW T.V.A. | 220 380.00 | 220 380.00 | | 220 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 713.00 | 956 135.00 | 399 578.00 | 1 355 713.00 |