| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 114.00 | 531 477.00 | 341 637.00 | 873 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BF Prêts | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 148.00 | 532 299.00 | 355 850.00 | 888 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 696.00 | | 913 696.00 | 913 696.00 |
BZ Autres créances | 1 439 970.00 | | 1 439 970.00 | 1 439 970.00 |
CF Disponibilités | 761 542.00 | | 761 542.00 | 761 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 520.00 | | 3 117 520.00 | 3 117 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 668.00 | 532 299.00 | 3 473 369.00 | 4 005 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 357 241.00 | 1 373 643.00 | | 1 357 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 918.00 | 133 599.00 | | 127 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 410.00 | 1 548 491.00 | | 1 526 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 910.00 | 400 809.00 | | 1 014 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 503.00 | 284 101.00 | | 309 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 697.00 | 510 423.00 | | 454 697.00 |
EA Autres dettes | 167 848.00 | 8 836.00 | | 167 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 960.00 | 1 204 168.00 | | 1 946 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 369.00 | 2 752 659.00 | | 3 473 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 030 765.00 | | 5 030 765.00 | 5 030 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 765.00 | | 5 030 765.00 | 5 030 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 489.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 187 722.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 367.00 | 187 722.00 | | 53 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 354.00 | 4 730.00 | | 5 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 354.00 | 5 766.00 | | 5 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 014.00 | 181 956.00 | | 48 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 086.00 | 51 990.00 | | 50 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 804.00 | 6 311 711.00 | | 5 358 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 886.00 | 6 178 112.00 | | 5 230 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 918.00 | 133 599.00 | | 127 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 613.00 | | 21 132.00 | 886 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 734.00 | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 597.00 | 888 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 863.00 | 873 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 728.00 | | 15 249.00 | 868 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | 5 884.00 | 9 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 673.00 | 167 489.00 | 10 863.00 | 375 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 851.00 | 167 489.00 | 10 863.00 | 374 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 503.00 | 309 503.00 | | 309 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 689.00 | 182 689.00 | | 182 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
UP Prêts | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 913 696.00 | 913 696.00 | | 913 696.00 |
VB T. V. A. | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 950.00 | 1 255 950.00 | | 1 255 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 861.00 | 851 100.00 | 162 760.00 | 1 013 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 500.00 | | | 703 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VP Divers | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 302.00 | 2 361 302.00 | | 2 361 302.00 |
VW T.V.A. | 193 071.00 | 193 071.00 | | 193 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 960.00 | 1 784 199.00 | 162 760.00 | 1 946 960.00 |