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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 891.00 | 117 168.00 | 333 724.00 | 450 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BF Prêts | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 185.00 | 117 989.00 | 348 195.00 | 466 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 932.00 | | 1 076 932.00 | 1 076 932.00 |
BZ Autres créances | 1 224 662.00 | | 1 224 662.00 | 1 224 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 744.00 | | 188 744.00 | 188 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 682.00 | | 2 519 682.00 | 2 519 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 866.00 | 117 989.00 | 2 867 877.00 | 2 985 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 329 377.00 | 1 008 390.00 | | 1 329 377.00 |
DH Report à nouveau | | 236 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 006.00 | 84 243.00 | | 114 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 347.00 | 11 972.00 | | 7 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 979.00 | 1 382 599.00 | | 1 491 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 026.00 | 4 379.00 | | 352 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 015.00 | 700 756.00 | | 474 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 857.00 | 500 773.00 | | 549 857.00 |
EA Autres dettes | | 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 375 898.00 | 1 206 822.00 | | 1 375 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 877.00 | 2 589 421.00 | | 2 867 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 664.00 | | 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 661 908.00 | | 5 661 908.00 | 5 661 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 908.00 | | 5 661 908.00 | 5 661 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 266.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 6 859.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 002.00 | 173 165.00 | | 53 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 555.00 | 180 024.00 | | 53 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 3 612.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 106 914.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 326.00 | 73 110.00 | | 52 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | 10 828.00 | | 10 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 963 723.00 | 5 679 740.00 | | 5 963 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 717.00 | 5 595 497.00 | | 5 849 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 006.00 | 84 243.00 | | 114 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 363.00 | | 352 432.00 | 117 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 322.00 | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 611.00 | 466 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 450 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 444.00 | | 348 736.00 | 103 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | 3 696.00 | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 012.00 | 45 266.00 | 1 289.00 | 74 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 190.00 | 45 266.00 | 1 289.00 | 73 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 015.00 | 474 015.00 | | 474 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 045.00 | 186 045.00 | | 186 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
UP Prêts | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 932.00 | | | 1 076 932.00 |
VB T. V. A. | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VC Groupe et associés | 789 406.00 | | | 789 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 181.00 | 129 399.00 | 221 782.00 | 351 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 400.00 | | | 393 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 433.00 | | | 307 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 521.00 | 2 331 526.00 | 4 995.00 | 2 336 521.00 |
VW T.V.A. | 236 638.00 | 236 638.00 | | 236 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 898.00 | 1 154 116.00 | 221 782.00 | 1 375 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |