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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 8 039.00 | 8 031.00 | 8.00 | 8 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 454.00 | 360 105.00 | 101 348.00 | 461 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 389.00 | 154 545.00 | 1 844.00 | 156 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 515.00 | 522 682.00 | 281 832.00 | 804 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 542.00 | 40 556.00 | 451 985.00 | 492 542.00 |
BZ Autres créances | 515 323.00 | | 515 323.00 | 515 323.00 |
CF Disponibilités | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 778.00 | 40 556.00 | 1 038 221.00 | 1 078 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 293.00 | 563 239.00 | 1 320 053.00 | 1 883 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 685 938.00 | 609 353.00 | | 685 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 383.00 | 76 584.00 | | 105 383.00 |
DL TOTAL (I) | 918 042.00 | 812 658.00 | | 918 042.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 2 619.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 815.00 | 229 060.00 | | 151 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 752.00 | 237 026.00 | | 210 752.00 |
EA Autres dettes | 14 383.00 | 22 309.00 | | 14 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 011.00 | 491 015.00 | | 377 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 053.00 | 1 343 674.00 | | 1 320 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 011.00 | 491 015.00 | | 377 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 2 619.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 715.00 | 107 918.00 | 2 190 633.00 | 2 082 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 715.00 | 107 918.00 | 2 190 633.00 | 2 082 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 380.00 | 2 332.00 | | 4 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 598.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 1 477.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | 360.00 | | 4 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | 412.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 625.00 | 1 065.00 | | -3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 271.00 | 2 499 279.00 | | 2 279 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 887.00 | 2 422 695.00 | | 2 173 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 383.00 | 76 584.00 | | 105 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 540.00 | 229 773.00 | | 243 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 880.00 | | 2 455.00 | 810 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 804 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 820.00 | 625 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 248.00 | | 2 455.00 | 632 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 533.00 | | | 172 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 530.00 | 2 973.00 | 8 820.00 | 528 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 530.00 | 2 973.00 | 8 820.00 | 528 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 15 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 175.00 | 23 553.00 | 9 171.00 | 26 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 175.00 | 23 553.00 | 9 171.00 | 26 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 175.00 | 23 553.00 | 24 171.00 | 66 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 553.00 | 24 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UX Autres créances clients | 443 431.00 | | | 443 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
VB T. V. A. | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VC Groupe et associés | 487 360.00 | | | 487 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 065.00 | 1 029 065.00 | | 1 029 065.00 |
VW T.V.A. | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 012.00 | 377 012.00 | | 377 012.00 |