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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 100.00 | 104 994.00 | 143 106.00 | 248 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 044.00 | 150 374.00 | 13 669.00 | 164 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 656.00 | 255 369.00 | 338 286.00 | 593 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 769.00 | 13 881.00 | 631 888.00 | 645 769.00 |
BZ Autres créances | 904 971.00 | | 904 971.00 | 904 971.00 |
CF Disponibilités | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 078.00 | 13 881.00 | 1 564 196.00 | 1 578 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 734.00 | 269 251.00 | 1 902 483.00 | 2 171 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 1 055 729.00 | | | 1 055 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 673.00 | | | 177 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 122.00 | | | 1 360 122.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 293.00 | | | 226 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 430.00 | | | 267 430.00 |
EA Autres dettes | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 360.00 | | | 517 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 483.00 | | | 1 902 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 360.00 | | | 517 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 684 634.00 | 16 469.00 | 2 701 103.00 | 2 684 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 634.00 | 16 469.00 | 2 701 103.00 | 2 684 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 146.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 129.00 | | | 2 802 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 455.00 | | | 2 624 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 673.00 | | | 177 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 023.00 | | | 261 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 860.00 | | 194.00 | 604 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 398.00 | 593 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 398.00 | 412 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 348.00 | | 194.00 | 423 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 414.00 | | | 175 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 620.00 | 19 147.00 | 11 398.00 | 247 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 620.00 | 19 147.00 | 11 398.00 | 247 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 088.00 | | 1 206.00 | 15 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 088.00 | | 1 206.00 | 15 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 088.00 | | 1 206.00 | 40 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 294.00 | 226 294.00 | | 226 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
UX Autres créances clients | 628 678.00 | 628 678.00 | | 628 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VB T. V. A. | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VC Groupe et associés | 832 104.00 | 832 104.00 | | 832 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 467.00 | 1 578 467.00 | | 1 578 467.00 |
VW T.V.A. | 148 657.00 | 148 657.00 | | 148 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 361.00 | 517 361.00 | | 517 361.00 |