| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 254.00 | 98 460.00 | 138 794.00 | 237 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 017.00 | 141 238.00 | 25 778.00 | 167 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 783.00 | 239 698.00 | 346 084.00 | 585 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 565.00 | 11 733.00 | 735 831.00 | 747 565.00 |
BZ Autres créances | 1 308 602.00 | | 1 308 602.00 | 1 308 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 056 168.00 | 11 733.00 | 2 044 434.00 | 2 056 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 951.00 | 251 432.00 | 2 390 519.00 | 2 641 951.00 |
CU Autres participations | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 1 233 402.00 | 1 055 729.00 | | 1 233 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 600.00 | 177 673.00 | | 563 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 723.00 | 1 360 122.00 | | 1 923 723.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 775.00 | 226 293.00 | | 155 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 448.00 | 267 430.00 | | 284 448.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 23 570.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 795.00 | 517 360.00 | | 441 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 519.00 | 1 902 483.00 | | 2 390 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 701 393.00 | 42 757.00 | 2 744 150.00 | 2 701 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 393.00 | 42 757.00 | 2 744 150.00 | 2 701 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 062.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | 765.00 | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 583.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847.00 | 2 348.00 | | 3 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1 080.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | 1 268.00 | | 3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 268.00 | 2 802 129.00 | | 2 918 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 667.00 | 2 624 455.00 | | 2 354 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 600.00 | 177 673.00 | | 563 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 405.00 | 261 023.00 | | 107 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 656.00 | | 28 999.00 | 593 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 872.00 | 585 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 872.00 | 404 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 145.00 | | 28 999.00 | 412 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 414.00 | | | 175 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 369.00 | 21 109.00 | 36 779.00 | 255 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 369.00 | 21 109.00 | 36 779.00 | 255 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 882.00 | | 2 148.00 | 13 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 882.00 | | 2 148.00 | 13 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 882.00 | | 2 148.00 | 38 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 775.00 | 155 775.00 | | 155 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
UX Autres créances clients | 733 044.00 | 733 044.00 | | 733 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VB T. V. A. | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 088.00 | 1 270 088.00 | | 1 270 088.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 511.00 | 2 071 511.00 | | 2 071 511.00 |
VW T.V.A. | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 795.00 | 441 795.00 | | 441 795.00 |