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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 895.00 | 91 115.00 | 128 780.00 | 219 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 387.00 | 126 556.00 | 35 830.00 | 162 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 794.00 | 217 671.00 | 346 122.00 | 563 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 447.00 | 11 922.00 | 571 525.00 | 583 447.00 |
BZ Autres créances | 2 294 779.00 | | 2 294 779.00 | 2 294 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 241.00 | 11 922.00 | 2 877 319.00 | 2 889 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 035.00 | 229 593.00 | 3 223 441.00 | 3 453 035.00 |
CU Autres participations | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 1 597 003.00 | 1 233 402.00 | | 1 597 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 076.00 | 563 600.00 | | 696 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 799.00 | 1 923 723.00 | | 2 419 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 348.00 | 155 775.00 | | 189 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 284.00 | 284 448.00 | | 243 284.00 |
EA Autres dettes | 370 933.00 | 1 571.00 | | 370 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 641.00 | 441 795.00 | | 803 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 441.00 | 2 390 519.00 | | 3 223 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 641.00 | | | 803 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 407 689.00 | 70 004.00 | 3 477 693.00 | 3 407 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 689.00 | 70 004.00 | 3 477 693.00 | 3 407 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 13 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 359.00 | 12 918.00 | | 5 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 2 647.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 1 200.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 3 847.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | 3 754.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 491.00 | 2 918 268.00 | | 3 670 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 414.00 | 2 354 667.00 | | 2 974 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 076.00 | 563 600.00 | | 696 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 093.00 | 107 405.00 | | 310 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 783.00 | | 23 360.00 | 585 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 349.00 | 563 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 349.00 | 382 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 272.00 | | 23 360.00 | 404 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 414.00 | | | 175 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 699.00 | 10 105.00 | 32 133.00 | 239 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 699.00 | 10 105.00 | 32 133.00 | 239 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 734.00 | 210.00 | 21.00 | 11 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 734.00 | 210.00 | 21.00 | 11 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 734.00 | 210.00 | 25 021.00 | 36 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 25 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 349.00 | 189 349.00 | | 189 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
UX Autres créances clients | 568 700.00 | 568 700.00 | | 568 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VB T. V. A. | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VC Groupe et associés | 2 190 248.00 | 2 190 248.00 | | 2 190 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 367 342.00 | 367 342.00 | | 367 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 584.00 | 2 904 584.00 | | 2 904 584.00 |
VW T.V.A. | 122 424.00 | 122 424.00 | | 122 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 642.00 | 803 642.00 | | 803 642.00 |