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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 554.00 | 349 916.00 | 158 638.00 | 508 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 172.00 | 139 854.00 | 2 317.00 | 142 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 194.00 | 490 607.00 | 339 586.00 | 830 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 349.00 | 20 832.00 | 494 516.00 | 515 349.00 |
BZ Autres créances | 911 071.00 | | 911 071.00 | 911 071.00 |
CF Disponibilités | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 536.00 | 20 832.00 | 1 474 704.00 | 1 495 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 731.00 | 511 440.00 | 1 814 290.00 | 2 325 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 791 321.00 | 685 938.00 | | 791 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 752.00 | 105 383.00 | | 354 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 795.00 | 918 042.00 | | 1 272 795.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 073.00 | 60.00 | | 10 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 509.00 | 151 815.00 | | 271 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 793.00 | 210 752.00 | | 216 793.00 |
EA Autres dettes | 17 710.00 | 14 383.00 | | 17 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 495.00 | 377 011.00 | | 516 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 290.00 | 1 320 053.00 | | 1 814 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 495.00 | 377 011.00 | | 516 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 073.00 | 60.00 | | 10 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 580.00 | 18 568.00 | 2 404 148.00 | 2 385 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 580.00 | 18 568.00 | 2 404 148.00 | 2 385 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 19 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | 4 380.00 | | 1 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 096.00 | 669.00 | | 31 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 096.00 | 669.00 | | 31 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 294.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 294.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 006.00 | -3 625.00 | | 31 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 258.00 | 2 279 271.00 | | 2 577 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 506.00 | 2 173 887.00 | | 2 222 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 752.00 | 105 383.00 | | 354 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 014.00 | 243 540.00 | | 133 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 515.00 | | 61 215.00 | 804 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 536.00 | 830 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 536.00 | 651 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 884.00 | | 61 215.00 | 625 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 533.00 | | | 172 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 683.00 | 3 461.00 | 35 536.00 | 522 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 683.00 | 3 461.00 | 35 536.00 | 522 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 557.00 | 420.00 | 20 144.00 | 40 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 557.00 | 420.00 | 20 144.00 | 40 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 557.00 | 420.00 | 20 144.00 | 65 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 20 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 510.00 | 271 510.00 | | 271 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UX Autres créances clients | 489 905.00 | | | 489 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VB T. V. A. | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
VC Groupe et associés | 864 326.00 | | | 864 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 864.00 | 1 442 864.00 | | 1 442 864.00 |
VW T.V.A. | 106 767.00 | 106 767.00 | | 106 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 088.00 | 516 088.00 | | 516 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |