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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 617.00 | 22 428.00 | 13 189.00 | 35 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 247.00 | | 1 693 247.00 | 1 693 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 018.00 | 285 235.00 | 18 783.00 | 304 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 853.00 | 80 159.00 | 29 694.00 | 109 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 735.00 | 387 822.00 | 1 754 913.00 | 2 142 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 168.00 | 47 109.00 | 267 059.00 | 314 168.00 |
BN En cours de production de biens | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 848.00 | 10 120.00 | 41 728.00 | 51 848.00 |
BT Marchandises | 304 493.00 | 6 380.00 | 298 113.00 | 304 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 401.00 | 9 954.00 | 1 171 447.00 | 1 181 401.00 |
BZ Autres créances | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CF Disponibilités | 561 568.00 | | 561 568.00 | 561 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 271.00 | 73 563.00 | 2 437 708.00 | 2 511 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 006.00 | 461 385.00 | 4 192 621.00 | 4 654 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 416.00 | 860 416.00 | | 860 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 747.00 | 1 809 060.00 | | 1 425 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 653.00 | 216 687.00 | | 325 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 816.00 | 3 326 163.00 | | 3 051 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 877.00 | 60 988.00 | | 102 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 684.00 | 700 132.00 | | 677 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 522.00 | 237 565.00 | | 290 522.00 |
EA Autres dettes | 50 856.00 | 223 785.00 | | 50 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 938.00 | 1 222 470.00 | | 1 121 938.00 |
ED (V) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 621.00 | 4 548 633.00 | | 4 192 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 782.00 | 118 329.00 | 2 100 111.00 | 1 981 782.00 |
FD Production vendue biens | 3 111 881.00 | 145 821.00 | 3 257 702.00 | 3 111 881.00 |
FG Production vendue services | 100 588.00 | 13 887.00 | 114 475.00 | 100 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 250.00 | 278 038.00 | 5 472 288.00 | 5 194 250.00 |
FM Production stockée | | | -49 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 609.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 900.00 | 48 292.00 | | 9 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 49 292.00 | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 899.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 539.00 | 48 393.00 | | 9 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 757.00 | 10 552.00 | | 49 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 044.00 | 100 100.00 | | 188 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 571.00 | 5 267 415.00 | | 5 575 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 918.00 | 5 050 728.00 | | 5 249 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 653.00 | 216 687.00 | | 325 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 653.00 | 216 687.00 | | 325 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 077.00 | | 26 415.00 | 2 117 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 2 142 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 413 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 864.00 | | | 1 728 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 214.00 | | 26 415.00 | 388 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 902.00 | 21 678.00 | 757.00 | 366 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 612.00 | 8 817.00 | | 13 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 290.00 | 12 861.00 | 757.00 | 353 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 103.00 | 63 609.00 | 131 103.00 | 131 103.00 |
6T Sur comptes clients | 10 052.00 | | 98.00 | 10 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 155.00 | 63 609.00 | 131 201.00 | 141 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 155.00 | 63 609.00 | 131 201.00 | 141 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 609.00 | 131 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 138.00 | 25 911.00 | 12 227.00 | 38 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 684.00 | 677 684.00 | | 677 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 507.00 | 162 507.00 | | 162 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 966.00 | | | 1 169 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VB T. V. A. | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VI Groupe et associés | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VP Divers | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 380.00 | 1 227 380.00 | | 1 227 380.00 |
VW T.V.A. | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 938.00 | 1 109 711.00 | 12 227.00 | 1 121 938.00 |