| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 247.00 | | 1 693 247.00 | 1 693 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 651.00 | 139 115.00 | 11 536.00 | 150 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 927.00 | 104 822.00 | 18 105.00 | 122 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 442.00 | 279 554.00 | 1 722 888.00 | 2 002 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 616.00 | 91 597.00 | 261 019.00 | 352 616.00 |
BN En cours de production de biens | 211 366.00 | 63 364.00 | 148 002.00 | 211 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 262.00 | 6 635.00 | 19 627.00 | 26 262.00 |
BT Marchandises | 189 322.00 | 12 647.00 | 176 675.00 | 189 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 326.00 | 9 661.00 | 741 665.00 | 751 326.00 |
BZ Autres créances | 104 877.00 | | 104 877.00 | 104 877.00 |
CF Disponibilités | 598 892.00 | | 598 892.00 | 598 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 506.00 | 183 904.00 | 2 098 602.00 | 2 282 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 948.00 | 463 458.00 | 3 821 490.00 | 4 284 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 416.00 | 860 416.00 | | 860 416.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 253.00 | 1 548 073.00 | | 1 548 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 737.00 | 210 679.00 | | 232 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 405.00 | 3 059 168.00 | | 3 081 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 603.00 | 63 389.00 | | 109 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 042.00 | 566 788.00 | | 400 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 323.00 | 198 026.00 | | 150 323.00 |
EA Autres dettes | 80 116.00 | 104 408.00 | | 80 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 084.00 | 932 610.00 | | 740 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 490.00 | 3 998 071.00 | | 3 821 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 157.00 | 103 034.00 | 1 795 191.00 | 1 692 157.00 |
FD Production vendue biens | 1 657 335.00 | 185 620.00 | 1 842 955.00 | 1 657 335.00 |
FG Production vendue services | 37 608.00 | 20 566.00 | 58 174.00 | 37 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 100.00 | 309 220.00 | 3 696 320.00 | 3 387 100.00 |
FM Production stockée | | | -91 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 950.00 | 19 006.00 | | 15 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 134.00 | 91 243.00 | | 91 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 501.00 | 4 912 081.00 | | 3 789 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 764.00 | 4 701 401.00 | | 3 556 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 737.00 | 210 679.00 | | 232 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 401.00 | | 3 952.00 | 2 000 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 2 002 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 273 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 864.00 | | | 1 728 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 537.00 | | 3 952.00 | 271 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 396.00 | 16 998.00 | 1 840.00 | 264 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 779.00 | 16 998.00 | 1 840.00 | 228 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 445.00 | 174 243.00 | 145 445.00 | 145 445.00 |
6T Sur comptes clients | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 106.00 | 174 243.00 | 145 445.00 | 155 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 398.00 | 174 243.00 | 151 737.00 | 161 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 243.00 | 151 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 469.00 | 1 754.00 | 16 715.00 | 18 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 042.00 | 400 042.00 | | 400 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
UX Autres créances clients | 740 242.00 | 740 242.00 | | 740 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VB T. V. A. | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VI Groupe et associés | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 048.00 | 904 048.00 | | 904 048.00 |
VW T.V.A. | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 084.00 | 723 369.00 | 16 715.00 | 740 084.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |