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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 246.00 | | 1 693 246.00 | 1 693 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 504.00 | 146 224.00 | 6 279.00 | 152 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 464.00 | 109 676.00 | 18 787.00 | 128 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 551.00 | 291 518.00 | 1 727 033.00 | 2 018 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 649.00 | 68 721.00 | 335 928.00 | 404 649.00 |
BN En cours de production de biens | 178 915.00 | 49 912.00 | 129 003.00 | 178 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 114.00 | 5 264.00 | 16 850.00 | 22 114.00 |
BT Marchandises | 153 655.00 | 6 680.00 | 146 975.00 | 153 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 056.00 | 9 660.00 | 761 395.00 | 771 056.00 |
BZ Autres créances | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
CF Disponibilités | 988 681.00 | | 988 681.00 | 988 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 862.00 | 140 237.00 | 2 477 625.00 | 2 617 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 413.00 | 431 755.00 | 4 204 658.00 | 4 636 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 415.00 | 860 415.00 | | 860 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 989.00 | 1 548 252.00 | | 1 280 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 051.00 | 232 737.00 | | 594 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 457.00 | 3 081 405.00 | | 3 175 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 295.00 | 109 603.00 | | 169 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 996.00 | 400 041.00 | | 488 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 117.00 | 150 323.00 | | 240 117.00 |
EA Autres dettes | 130 791.00 | 80 115.00 | | 130 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 201.00 | 740 084.00 | | 1 029 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 658.00 | 3 821 489.00 | | 4 204 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 306.00 | 723 369.00 | | 1 019 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 312.00 | 132 027.00 | 2 047 340.00 | 1 915 312.00 |
FD Production vendue biens | 2 628 640.00 | 382 430.00 | 3 011 071.00 | 2 628 640.00 |
FG Production vendue services | 39 744.00 | 25 816.00 | 65 560.00 | 39 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583 697.00 | 540 274.00 | 5 123 972.00 | 4 583 697.00 |
FM Production stockée | | | -36 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 287.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | 70.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240.00 | 70.00 | | 5 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | -70.00 | | -2 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 011.00 | 15 950.00 | | 74 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 888.00 | 91 134.00 | | 236 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 741.00 | 3 789 501.00 | | 5 295 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 689.00 | 3 556 764.00 | | 4 701 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 051.00 | 232 737.00 | | 594 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 442.00 | | 20 109.00 | 2 002 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 018 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 289 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 863.00 | | | 1 728 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 578.00 | | 20 109.00 | 273 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 554.00 | 13 723.00 | 1 759.00 | 279 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 937.00 | 13 723.00 | 1 759.00 | 243 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 243.00 | 130 577.00 | 174 243.00 | 174 243.00 |
6T Sur comptes clients | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 903.00 | 130 577.00 | 174 243.00 | 183 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 903.00 | 130 577.00 | 174 243.00 | 183 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 577.00 | 174 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 659.00 | 8 765.00 | 9 894.00 | 18 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 996.00 | 488 996.00 | | 488 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 625.00 | 150 625.00 | | 150 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 791.00 | 130 791.00 | | 130 791.00 |
UX Autres créances clients | 759 972.00 | 759 972.00 | | 759 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 150 636.00 | 150 636.00 | | 150 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 848.00 | 869 848.00 | | 869 848.00 |
VW T.V.A. | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 201.00 | 1 019 306.00 | 9 894.00 | 1 029 201.00 |