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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 247.00 | | 1 693 247.00 | 1 693 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 551.00 | 130 112.00 | 17 440.00 | 147 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 986.00 | 98 667.00 | 25 318.00 | 123 986.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000 401.00 | 264 396.00 | 1 736 005.00 | 2 000 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 341.00 | 75 407.00 | 259 934.00 | 335 341.00 |
BN En cours de production de biens | 318 342.00 | 17 719.00 | 300 623.00 | 318 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 740.00 | 3 180.00 | 7 560.00 | 10 740.00 |
BT Marchandises | 263 205.00 | 49 139.00 | 214 066.00 | 263 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 694.00 | 9 661.00 | 1 228 034.00 | 1 237 694.00 |
BZ Autres créances | 157 791.00 | | 157 791.00 | 157 791.00 |
CF Disponibilités | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 171.00 | 155 106.00 | 2 262 066.00 | 2 417 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 572.00 | 419 501.00 | 3 998 071.00 | 4 417 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 416.00 | 860 416.00 | | 860 416.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 073.00 | 1 544 093.00 | | 1 548 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 679.00 | 148 980.00 | | 210 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 168.00 | 2 993 489.00 | | 3 059 168.00 |
DP Provisions pour risques | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 389.00 | 16 885.00 | | 63 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 788.00 | 734 341.00 | | 566 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 026.00 | 133 455.00 | | 198 026.00 |
EA Autres dettes | 104 408.00 | 86 057.00 | | 104 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 610.00 | 970 738.00 | | 932 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 071.00 | 3 964 227.00 | | 3 998 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 747.00 | 156 450.00 | 2 062 197.00 | 1 905 747.00 |
FD Production vendue biens | 2 425 636.00 | 190 195.00 | 2 615 831.00 | 2 425 636.00 |
FG Production vendue services | 41 207.00 | 25 785.00 | 66 992.00 | 41 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 591.00 | 372 430.00 | 4 745 021.00 | 4 372 591.00 |
FM Production stockée | | | 1 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 292.00 | |
GE Autres charges | | | 12 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 662.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 243.00 | 42 949.00 | | 91 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 081.00 | 4 610 208.00 | | 4 912 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 401.00 | 4 461 228.00 | | 4 701 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 679.00 | 148 980.00 | | 210 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 560.00 | | 5 857.00 | 2 016 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 016.00 | 2 000 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 016.00 | 271 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 864.00 | | | 1 728 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 696.00 | | 5 857.00 | 287 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 120.00 | 19 292.00 | 22 016.00 | 267 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 503.00 | 19 292.00 | 22 016.00 | 231 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 292.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 132 210.00 | 145 445.00 | 132 210.00 | 132 210.00 |
6T Sur comptes clients | 9 758.00 | | 98.00 | 9 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 968.00 | 145 445.00 | 132 308.00 | 141 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 968.00 | 151 737.00 | 132 308.00 | 141 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 737.00 | 132 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 094.00 | 70.00 | 15 024.00 | 15 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 788.00 | 566 788.00 | | 566 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 610.00 | 1 226 610.00 | | 1 226 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VB T. V. A. | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VC Groupe et associés | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |
VI Groupe et associés | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241.00 | | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 055.00 | 1 415 055.00 | | 1 415 055.00 |
VW T.V.A. | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 610.00 | 917 586.00 | 15 024.00 | 932 610.00 |