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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 617.00 | 31 245.00 | 4 372.00 | 35 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 247.00 | | 1 693 247.00 | 1 693 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 303.00 | 125 505.00 | 28 798.00 | 154 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 404.00 | 87 891.00 | 34 513.00 | 122 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 572.00 | 244 641.00 | 1 760 930.00 | 2 005 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 349.00 | 54 573.00 | 287 776.00 | 342 349.00 |
BN En cours de production de biens | 120 974.00 | 1 949.00 | 119 025.00 | 120 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 326.00 | 386.00 | 30 940.00 | 31 326.00 |
BT Marchandises | 276 217.00 | 21 907.00 | 254 310.00 | 276 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 067.00 | 9 856.00 | 1 157 211.00 | 1 167 067.00 |
BZ Autres créances | 329 308.00 | | 329 308.00 | 329 308.00 |
CF Disponibilités | 184 655.00 | | 184 655.00 | 184 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 098.00 | 88 671.00 | 2 398 427.00 | 2 487 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 670.00 | 333 312.00 | 4 159 358.00 | 4 492 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 416.00 | 860 416.00 | | 860 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 400.00 | 1 425 747.00 | | 1 501 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 693.00 | 325 653.00 | | 292 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 509.00 | 3 051 816.00 | | 3 094 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 663.00 | 102 877.00 | | 25 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 495.00 | 677 684.00 | | 769 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 065.00 | 290 522.00 | | 210 065.00 |
EA Autres dettes | 59 626.00 | 50 856.00 | | 59 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 849.00 | 1 121 938.00 | | 1 064 849.00 |
ED (V) | | 18 868.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 358.00 | 4 192 621.00 | | 4 159 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 064.00 | 139 189.00 | 2 183 252.00 | 2 044 064.00 |
FD Production vendue biens | 2 505 372.00 | 112 143.00 | 2 617 515.00 | 2 505 372.00 |
FG Production vendue services | 93 170.00 | 19 868.00 | 113 037.00 | 93 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 605.00 | 271 199.00 | 4 913 804.00 | 4 642 605.00 |
FM Production stockée | | | 48 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 815.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 9 900.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 575.00 | 9 900.00 | | 12 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 575.00 | 9 539.00 | | 12 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 594.00 | 49 757.00 | | 17 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 444.00 | 188 044.00 | | 108 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 126.00 | 5 575 571.00 | | 5 046 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 433.00 | 5 249 918.00 | | 4 753 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 693.00 | 325 653.00 | | 292 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 325 653.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 735.00 | | 32 840.00 | 2 142 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 2 005 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 000.00 | 276 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 863.00 | | | 1 728 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 871.00 | | 32 839.00 | 413 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 822.00 | 26 819.00 | 169 999.00 | 387 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 428.00 | 8 817.00 | | 22 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 394.00 | 18 002.00 | 169 999.00 | 365 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 609.00 | 78 815.00 | 63 609.00 | 63 609.00 |
6T Sur comptes clients | 9 953.00 | | 97.00 | 9 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 562.00 | 78 815.00 | 63 706.00 | 73 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 562.00 | 78 815.00 | 63 706.00 | 73 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 815.00 | 63 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 663.00 | 11 903.00 | 13 760.00 | 25 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 495.00 | 769 495.00 | | 769 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 749.00 | | | 1 155 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VB T. V. A. | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VC Groupe et associés | 279 192.00 | | | 279 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
VP Divers | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 578.00 | 1 531 578.00 | | 1 531 578.00 |
VW T.V.A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 849.00 | 1 051 089.00 | 13 760.00 | 1 064 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |