| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 919.00 | 126 850.00 | 15 068.00 | 141 919.00 |
AN Terrains | 411 470.00 | 85 168.00 | 326 302.00 | 411 470.00 |
AP Constructions | 2 048 846.00 | 1 105 057.00 | 943 789.00 | 2 048 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 039.00 | 837 590.00 | 532 449.00 | 1 370 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 695.00 | 213 501.00 | 99 194.00 | 312 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 109.00 | | 149 109.00 | 149 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 180.00 | 2 368 165.00 | 2 126 014.00 | 4 494 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
BN En cours de production de biens | 227 630.00 | | 227 630.00 | 227 630.00 |
BT Marchandises | 3 432 298.00 | 393 849.00 | 3 038 449.00 | 3 432 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 547 215.00 | 83 492.00 | 5 463 723.00 | 5 547 215.00 |
BZ Autres créances | 355 643.00 | | 355 643.00 | 355 643.00 |
CF Disponibilités | 874 685.00 | | 874 685.00 | 874 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 391.00 | | 76 391.00 | 76 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 587 459.00 | 477 341.00 | 10 110 118.00 | 10 587 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 100 342.00 | 2 845 506.00 | 12 254 836.00 | 15 100 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 071 422.00 | | | 4 071 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 072.00 | | | 964 072.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 094.00 | | | 5 053 094.00 |
DP Provisions pour risques | 305 055.00 | | | 305 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 578.00 | | | 167 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 633.00 | | | 472 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 316.00 | | | 1 125 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 036.00 | | | 3 382 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 828.00 | | | 1 060 828.00 |
EA Autres dettes | 1 140 038.00 | | | 1 140 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 714 770.00 | | | 6 714 770.00 |
ED (V) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 254 836.00 | | | 12 254 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 714 770.00 | | | 6 714 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 883 584.00 | 10 737 946.00 | 14 621 530.00 | 3 883 584.00 |
FD Production vendue biens | 5 163 324.00 | 1 381 986.00 | 6 545 310.00 | 5 163 324.00 |
FG Production vendue services | 96 150.00 | 16 282.00 | 112 432.00 | 96 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 143 058.00 | 12 136 214.00 | 21 279 272.00 | 9 143 058.00 |
FM Production stockée | | | -95 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 239 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 068 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 511.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 850 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 391.00 | | | 226 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 391.00 | | | 226 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 131.00 | | | 182 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 830.00 | | | 120 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 071.00 | | | 462 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 610 536.00 | | | 21 610 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 646 463.00 | | | 20 646 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 072.00 | | | 964 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 913.00 | | 218 941.00 | 4 295 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 673.00 | 4 494 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 673.00 | 4 292 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 919.00 | | | 141 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094 029.00 | | 218 804.00 | 4 094 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 965.00 | | 137.00 | 59 965.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 149 109.00 | | | 149 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 865.00 | 291 300.00 | | 2 076 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 584.00 | 18 266.00 | | 108 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 281.00 | 273 034.00 | | 1 968 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 552.00 | 267 216.00 | 21 135.00 | 226 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 393 849.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 492.00 | 393 849.00 | | 83 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 044.00 | 661 065.00 | 21 135.00 | 310 044.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 036.00 | 3 382 036.00 | | 3 382 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 801.00 | 496 801.00 | | 496 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 220.00 | 303 220.00 | | 303 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 038.00 | 1 140 038.00 | | 1 140 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 102.00 | 200.00 | | 60 102.00 |
UX Autres créances clients | 5 450 147.00 | | | 5 450 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 068.00 | | | 97 068.00 |
VB T. V. A. | 279 292.00 | | | 279 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 316.00 | 1 125 316.00 | | 1 125 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 351.00 | 5 882 381.00 | 156 970.00 | 6 039 351.00 |
VW T.V.A. | 131 564.00 | 131 564.00 | | 131 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 770.00 | 6 714 770.00 | | 6 714 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 580.00 | | | 153 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 755 958.00 | | | 755 958.00 |
ST Autres comptes | 1 419 804.00 | | | 1 419 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 080.00 | | | 426 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 822 309.00 | | | 822 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 143 454.00 | | | 1 143 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 878.00 | | | 253 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 828 611.00 | | | 1 828 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 762 380.00 | | | 2 762 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 567 606.00 | | | 4 567 606.00 |