| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 265 526.00 | 111 448.00 | 154 078.00 | 265 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 864.00 | 142 813.00 | 51.00 | 142 864.00 |
AN Terrains | 528 902.00 | | 528 902.00 | 528 902.00 |
AP Constructions | 3 110 990.00 | 1 931 905.00 | 1 179 085.00 | 3 110 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 188.00 | 1 680 035.00 | 1 037 152.00 | 2 717 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 988.00 | 359 367.00 | 18 621.00 | 377 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 89 173.00 | | 89 173.00 | 89 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 747.00 | | 124 747.00 | 124 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 357 376.00 | 4 225 568.00 | 3 131 808.00 | 7 357 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 764.00 | | 446 764.00 | 446 764.00 |
BN En cours de production de biens | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 473.00 | | 138 473.00 | 138 473.00 |
BT Marchandises | 989 184.00 | 365 304.00 | 623 880.00 | 989 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 556.00 | 83 492.00 | 1 281 064.00 | 1 364 556.00 |
BZ Autres créances | 1 029 820.00 | | 1 029 820.00 | 1 029 820.00 |
CF Disponibilités | 603 769.00 | | 603 769.00 | 603 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 690 192.00 | 448 796.00 | 4 241 396.00 | 4 690 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 057 089.00 | 4 674 364.00 | 7 382 725.00 | 12 057 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 590 896.00 | 16 000.00 | | 18 590 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 071 422.00 | 4 071 422.00 | | 4 071 422.00 |
DH Report à nouveau | -15 122 959.00 | -11 631 581.00 | | -15 122 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 384 781.00 | -3 491 377.00 | | -3 384 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 178.00 | -11 033 937.00 | | 4 156 178.00 |
DP Provisions pour risques | 3 270.00 | 5 962.00 | | 3 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 379.00 | 133 487.00 | | 168 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 649.00 | 139 449.00 | | 171 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 16 325 008.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 283.00 | | | 1 018 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 663.00 | 1 662 724.00 | | 1 142 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 550.00 | 982 900.00 | | 715 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 455.00 | 3 013.00 | | 26 455.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 2 580.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 897.00 | 18 976 226.00 | | 3 054 897.00 |
ED (V) | | 1 140.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 725.00 | 8 082 878.00 | | 7 382 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018 283.00 | | | 1 018 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 526 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 701 367.00 | |
FM Production stockée | | | 88 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 990 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 845.00 | |
GE Autres charges | | | 48 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 600 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 609 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 556 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 437.00 | | | 828 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828 437.00 | | | -828 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 190.00 | 8 649 221.00 | | 8 157 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 541 971.00 | 12 140 598.00 | | 11 541 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 384 781.00 | -3 491 377.00 | | -3 384 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254 212.00 | | 93 398.00 | 7 254 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 347 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 080 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 864.00 | | | 142 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986 601.00 | | 93 398.00 | 6 986 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 747.00 | | | 124 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 850.00 | 549 952.00 | | 3 665 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 813.00 | | | 142 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523 037.00 | 549 952.00 | | 3 523 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 449.00 | 38 162.00 | 5 962.00 | 139 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 449.00 | 38 162.00 | 5 962.00 | 139 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 892.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 270.00 | 5 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 283.00 | 1 018 283.00 | | 1 018 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 103.00 | 786 103.00 | | 786 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 550.00 | 715 550.00 | | 715 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 747.00 | | 124 747.00 | 124 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 556.00 | 1 364 556.00 | | 1 364 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 260.00 | 673 260.00 | | 673 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 563.00 | 2 037 816.00 | 124 747.00 | 2 162 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 337.00 | 2 548 337.00 | | 2 548 337.00 |