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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 864.00 | 139 069.00 | 3 795.00 | 142 864.00 |
AN Terrains | 411 470.00 | | 411 470.00 | 411 470.00 |
AP Constructions | 2 209 382.00 | 1 313 758.00 | 895 624.00 | 2 209 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 846.00 | 963 708.00 | 585 138.00 | 1 548 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 961.00 | 262 053.00 | 73 908.00 | 335 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 955.00 | | 538 955.00 | 538 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 819.00 | | 117 819.00 | 117 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 297.00 | 2 678 588.00 | 2 626 709.00 | 5 305 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
BN En cours de production de biens | 189 825.00 | | 189 825.00 | 189 825.00 |
BT Marchandises | 2 865 916.00 | 477 284.00 | 2 388 632.00 | 2 865 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485 680.00 | 83 492.00 | 4 402 188.00 | 4 485 680.00 |
BZ Autres créances | 1 632 045.00 | | 1 632 045.00 | 1 632 045.00 |
CF Disponibilités | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 496.00 | | 150 496.00 | 150 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 402 268.00 | 560 777.00 | 8 841 491.00 | 9 402 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 751 668.00 | 3 239 364.00 | 11 512 304.00 | 14 751 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 071 424.00 | 4 071 422.00 | | 4 071 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 130 531.00 | 964 072.00 | | -3 130 531.00 |
DL TOTAL (I) | 958 493.00 | 5 053 094.00 | | 958 493.00 |
DP Provisions pour risques | 425 925.00 | 305 055.00 | | 425 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 164.00 | 167 578.00 | | 154 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 089.00 | 472 633.00 | | 580 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219 614.00 | 1 125 316.00 | | 6 219 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 685.00 | 3 382 036.00 | | 2 538 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 930.00 | 1 060 828.00 | | 1 160 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
EA Autres dettes | 26 755.00 | 1 140 038.00 | | 26 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 964 158.00 | 6 714 770.00 | | 9 964 158.00 |
ED (V) | 9 564.00 | 14 339.00 | | 9 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 512 304.00 | 12 254 836.00 | | 11 512 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 363.00 | | 2 488 363.00 | 2 488 363.00 |
FD Production vendue biens | 17 892 014.00 | | 17 892 014.00 | 17 892 014.00 |
FG Production vendue services | 94 180.00 | | 94 180.00 | 94 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 474 557.00 | | 20 474 557.00 | 20 474 557.00 |
FM Production stockée | | | -37 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 561 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 989 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 226 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 601.00 | |
GE Autres charges | | | 16 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 609 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 072 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 038.00 | 226 391.00 | | 46 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 038.00 | 226 391.00 | | 46 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 572.00 | 44 260.00 | | 103 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 572.00 | 44 260.00 | | 103 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 534.00 | 182 131.00 | | -57 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 120 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 462 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 788 591.00 | 21 610 536.00 | | 20 788 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 919 123.00 | 20 646 463.00 | | 23 919 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 130 531.00 | 964 072.00 | | -3 130 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494 180.00 | | 811 117.00 | 4 494 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 305 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 044 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 919.00 | | 945.00 | 141 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 292 159.00 | | 752 454.00 | 4 292 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 102.00 | | 57 717.00 | 60 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 165.00 | 310 422.00 | | 2 368 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 850.00 | 12 218.00 | | 126 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 315.00 | 298 204.00 | | 2 241 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 633.00 | 228 705.00 | 121 248.00 | 472 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 849.00 | 83 436.00 | | 393 849.00 |
6T Sur comptes clients | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 341.00 | 83 436.00 | | 477 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 974.00 | 312 140.00 | 121 248.00 | 949 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 036.00 | 102 544.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 104.00 | 18 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 685.00 | 2 538 685.00 | | 2 538 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 846.00 | 805 846.00 | | 805 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 407.00 | 329 407.00 | | 329 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 819.00 | 117 819.00 | | 117 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 388 612.00 | | | 4 388 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 068.00 | | | 97 068.00 |
VB T. V. A. | 400 949.00 | | | 400 949.00 |
VC Groupe et associés | 557 976.00 | | | 557 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 219 614.00 | 6 219 614.00 | | 6 219 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 120.00 | | | 673 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 040.00 | 6 386 040.00 | | 6 386 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 964 158.00 | 9 964 158.00 | | 9 964 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 61.00 | | 66.00 |