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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 864.00 | 142 813.00 | 51.00 | 142 864.00 |
AN Terrains | 528 902.00 | | 528 902.00 | 528 902.00 |
AP Constructions | 2 917 863.00 | 1 526 911.00 | 1 390 952.00 | 2 917 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 501.00 | 1 268 539.00 | 1 057 962.00 | 2 326 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 156.00 | 316 852.00 | 89 303.00 | 406 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 056.00 | | 665 056.00 | 665 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 930.00 | | 122 930.00 | 122 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110 271.00 | 3 255 115.00 | 3 855 156.00 | 7 110 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
BN En cours de production de biens | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
BT Marchandises | 1 965 123.00 | 242 997.00 | 1 722 126.00 | 1 965 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 583.00 | 83 492.00 | 2 636 091.00 | 2 719 583.00 |
BZ Autres créances | 392 695.00 | | 392 695.00 | 392 695.00 |
CF Disponibilités | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 279 032.00 | 326 489.00 | 4 952 543.00 | 5 279 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 402 506.00 | 3 581 604.00 | 8 820 902.00 | 12 402 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 071 422.00 | 4 071 422.00 | | 4 071 422.00 |
DH Report à nouveau | -8 169 066.00 | -3 130 529.00 | | -8 169 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 462 515.00 | -5 038 537.00 | | -3 462 515.00 |
DL TOTAL (I) | -7 542 560.00 | -4 080 045.00 | | -7 542 560.00 |
DP Provisions pour risques | 13 204.00 | 713 404.00 | | 13 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 595.00 | 187 176.00 | | 98 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 799.00 | 900 580.00 | | 111 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 821 580.00 | 7 913 617.00 | | 13 821 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 520.00 | 2 296 327.00 | | 1 148 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 883.00 | 1 344 622.00 | | 1 238 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 882.00 | | |
EA Autres dettes | 38 596.00 | 43 109.00 | | 38 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 247 578.00 | 11 656 110.00 | | 16 247 578.00 |
ED (V) | 4 085.00 | 5 496.00 | | 4 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 902.00 | 8 482 141.00 | | 8 820 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 463.00 | | 422 463.00 | 422 463.00 |
FD Production vendue biens | 7 923 150.00 | 5 335 387.00 | 13 258 537.00 | 7 923 150.00 |
FG Production vendue services | 132 036.00 | | 132 036.00 | 132 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 477 648.00 | 5 335 387.00 | 13 813 035.00 | 8 477 648.00 |
FM Production stockée | | | -132 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 943 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 385 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 196 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 422.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 389 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 446 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 462 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 033 762.00 | 15 957 336.00 | | 15 033 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 496 277.00 | 20 995 873.00 | | 18 496 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 462 515.00 | -5 038 537.00 | | -3 462 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994 274.00 | | 1 595 554.00 | 5 994 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 864.00 | | | 142 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 728 481.00 | | 1 595 554.00 | 5 728 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 930.00 | | | 122 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 883.00 | 329 639.00 | 22 407.00 | 2 947 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 813.00 | | | 142 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 070.00 | 329 639.00 | 22 407.00 | 2 805 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 580.00 | 53 626.00 | 842 407.00 | 900 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 465.00 | 229 508.00 | 411 976.00 | 425 465.00 |
6T Sur comptes clients | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 957.00 | 229 508.00 | 411 976.00 | 508 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409 537.00 | 283 134.00 | 1 254 383.00 | 1 409 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 930.00 | 1 245 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 204.00 | 9 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 520.00 | 1 148 520.00 | | 1 148 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 397.00 | 533 460.00 | | 795 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 922.00 | 295 922.00 | | 295 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 596.00 | 17 531.00 | 21 065.00 | 38 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 930.00 | | 122 930.00 | 122 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 622 515.00 | 2 622 515.00 | | 2 622 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 068.00 | | 97 068.00 | 97 068.00 |
VB T. V. A. | 165 635.00 | 165 635.00 | | 165 635.00 |
VC Groupe et associés | 199 837.00 | 95 906.00 | 103 931.00 | 199 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 821 580.00 | 13 821 580.00 | | 13 821 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 263.00 | 2 941 335.00 | 323 928.00 | 3 265 263.00 |
VW T.V.A. | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 247 578.00 | 15 964 576.00 | 21 065.00 | 16 247 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |