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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 864.00 | 142 813.00 | 51.00 | 142 864.00 |
AN Terrains | 528 902.00 | | 528 902.00 | 528 902.00 |
AP Constructions | 3 366 720.00 | 1 778 115.00 | 1 588 605.00 | 3 366 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 299.00 | 1 391 979.00 | 1 094 320.00 | 2 486 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 786.00 | 352 943.00 | 174 843.00 | 527 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 747.00 | | 124 747.00 | 124 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254 212.00 | 3 665 850.00 | 3 588 362.00 | 7 254 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
BN En cours de production de biens | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BT Marchandises | 1 276 160.00 | 459 429.00 | 816 731.00 | 1 276 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 183.00 | 83 492.00 | 1 228 690.00 | 1 312 183.00 |
BZ Autres créances | 2 287 082.00 | | 2 287 082.00 | 2 287 082.00 |
CF Disponibilités | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 475.00 | 542 921.00 | 4 488 553.00 | 5 031 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 291 649.00 | 4 208 771.00 | 8 082 878.00 | 12 291 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 071 422.00 | 4 071 422.00 | | 4 071 422.00 |
DH Report à nouveau | -11 631 581.00 | -8 169 066.00 | | -11 631 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 491 377.00 | -3 462 515.00 | | -3 491 377.00 |
DL TOTAL (I) | -11 033 937.00 | -7 542 560.00 | | -11 033 937.00 |
DP Provisions pour risques | 5 962.00 | 13 204.00 | | 5 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 487.00 | 98 595.00 | | 133 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 449.00 | 111 799.00 | | 139 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 325 008.00 | 13 821 580.00 | | 16 325 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 724.00 | 1 148 520.00 | | 1 662 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 900.00 | 1 238 883.00 | | 982 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 38 596.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 976 226.00 | 16 247 578.00 | | 18 976 226.00 |
ED (V) | 1 140.00 | 4 085.00 | | 1 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 878.00 | 8 820 902.00 | | 8 082 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 233.00 | | 202 233.00 | 202 233.00 |
FD Production vendue biens | 4 599 216.00 | 3 451 296.00 | 8 050 512.00 | 4 599 216.00 |
FG Production vendue services | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 440.00 | 3 451 296.00 | 8 290 736.00 | 4 839 440.00 |
FM Production stockée | | | -5 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 466 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 703 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 590 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 892.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 786 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 491 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 221.00 | 15 033 762.00 | | 8 649 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 140 599.00 | 18 496 277.00 | | 12 140 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 491 377.00 | -3 462 515.00 | | -3 491 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110 271.00 | | 794 820.00 | 7 110 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 879.00 | | 7 254 212.00 | 650 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650 879.00 | | 6 986 601.00 | 650 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 864.00 | | | 142 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 844 477.00 | | 793 003.00 | 6 844 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 930.00 | | 1 817.00 | 122 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 115.00 | 410 735.00 | | 3 255 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 813.00 | | | 142 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 302.00 | 410 735.00 | | 3 112 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 799.00 | 40 854.00 | 13 204.00 | 111 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 997.00 | 359 183.00 | 142 750.00 | 242 997.00 |
6T Sur comptes clients | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 489.00 | 359 183.00 | 142 750.00 | 326 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 288.00 | 400 037.00 | 155 954.00 | 438 288.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 075.00 | 142 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 962.00 | 13 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 724.00 | 1 148 520.00 | | 1 662 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 214.00 | 497 094.00 | | 728 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 712.00 | 182 712.00 | | 182 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 747.00 | | 124 747.00 | 124 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 115.00 | 1 215 115.00 | | 1 215 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 068.00 | | 97 068.00 | 97 068.00 |
VB T. V. A. | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
VC Groupe et associés | 199 837.00 | 199 837.00 | | 199 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 325 008.00 | 16 325 008.00 | | 16 325 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989 938.00 | 1 989 938.00 | | 1 989 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 432.00 | 3 526 617.00 | 221 815.00 | 3 748 432.00 |
VW T.V.A. | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 976 226.00 | 18 745 106.00 | | 18 976 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 86.00 | | 75.00 |