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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 606.00 | 680 261.00 | 273 346.00 | 953 606.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 003 520.00 | 142 878 959.00 | 124 561.00 | 143 003 520.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 924 977.00 | | 16 924 977.00 | 16 924 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 216.00 | 50 297.00 | 1 919.00 | 52 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 960.00 | 192 862.00 | 169 098.00 | 361 960.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 831 157.00 | 143 804 581.00 | 18 026 576.00 | 161 831 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 755.00 | | 154 755.00 | 154 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 915.00 | | 2 397 915.00 | 2 397 915.00 |
BZ Autres créances | 6 432 664.00 | 261 979.00 | 6 170 685.00 | 6 432 664.00 |
CF Disponibilités | 10 758 131.00 | | 10 758 131.00 | 10 758 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 949 631.00 | 261 979.00 | 19 687 652.00 | 19 949 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 780 788.00 | 144 066 560.00 | 37 714 228.00 | 181 780 788.00 |
CU Autres participations | 410 022.00 | 2 202.00 | 407 820.00 | 410 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 6 238 270.00 | | | 6 238 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 658.00 | | | 715 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 278.00 | | | 109 278.00 |
DL TOTAL (I) | 7 147 055.00 | | | 7 147 055.00 |
DN Avances conditionnées | 8 817 688.00 | | | 8 817 688.00 |
DO TOTAL (II) | 8 817 688.00 | | | 8 817 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 444 993.00 | | | 14 444 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 040.00 | | | 544 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 844 875.00 | | | 1 844 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 813.00 | | | 3 190 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 181.00 | | | 871 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EA Autres dettes | 607 895.00 | | | 607 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 371.00 | | | 243 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 749 485.00 | | | 21 749 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 714 228.00 | | | 37 714 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 926 285.00 | | | 4 926 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 121 992.00 | | | 14 121 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
FG Production vendue services | 8 946 707.00 | | 8 946 707.00 | 8 946 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 018 076.00 | | 9 018 076.00 | 9 018 076.00 |
FM Production stockée | | | 17 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 614 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 734 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 824 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387 920.00 | |
GE Autres charges | | | 22 274 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 462 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 241.00 | | | 185 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 857.00 | | | 222 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 107.00 | | | 410 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 448.00 | | | 412 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 591.00 | | | -189 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 560 251.00 | | | 30 560 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 844 593.00 | | | 29 844 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 658.00 | | | 715 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 072 083.00 | | | 158 072 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 831 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 957 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 973 724.00 | | | 156 973 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 245.00 | | | 412 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 114.00 | | | 686 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 414 459.00 | 6 387 920.00 | | 137 414 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 194 673.00 | 6 364 546.00 | | 137 194 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 786.00 | 23 374.00 | | 219 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 334.00 | | 533 334.00 | 533 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 813.00 | 3 190 813.00 | | 3 190 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 066.00 | 614 066.00 | | 614 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 895.00 | 607 895.00 | | 607 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 371.00 | 243 371.00 | | 243 371.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 856.00 | 19 250.00 | | 40 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 915.00 | | | 2 397 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VB T. V. A. | 253 174.00 | | | 253 174.00 |
VC Groupe et associés | 3 967 038.00 | | | 3 967 038.00 |
VI Groupe et associés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820 374.00 | | | 1 820 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
VP Divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 691.00 | | | 150 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 938 301.00 | 4 940 657.00 | 3 997 644.00 | 8 938 301.00 |
VW T.V.A. | 219 142.00 | 219 142.00 | | 219 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 904 609.00 | 4 926 283.00 | 14 655 326.00 | 19 904 609.00 |