| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 606.00 | 867 341.00 | 86 265.00 | 953 606.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 073 627.00 | 196 063 897.00 | 7 009 729.00 | 203 073 627.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 193 511.00 | | 6 193 511.00 | 6 193 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 490.00 | 16 158.00 | 4 332.00 | 20 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 044.00 | 234 878.00 | 130 166.00 | 365 044.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 643 567.00 | 197 291 059.00 | 14 352 508.00 | 211 643 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 916.00 | | 123 916.00 | 123 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969 748.00 | | 969 748.00 | 969 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499 295.00 | 188 788.00 | 4 310 507.00 | 4 499 295.00 |
BZ Autres créances | 8 440 235.00 | 1 470 334.00 | 6 969 901.00 | 8 440 235.00 |
CF Disponibilités | 9 872 703.00 | | 9 872 703.00 | 9 872 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 922 536.00 | 1 659 122.00 | 22 263 413.00 | 23 922 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 566 103.00 | 198 950 181.00 | 36 615 921.00 | 235 566 103.00 |
CU Autres participations | 906 121.00 | 108 784.00 | 797 336.00 | 906 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 7 887 251.00 | 6 988 277.00 | | 7 887 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496 974.00 | 898 974.00 | | 2 496 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 000.00 | 9 100.00 | | 63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 531 074.00 | 7 980 200.00 | | 10 531 074.00 |
DN Avances conditionnées | 7 797 688.00 | 8 162 688.00 | | 7 797 688.00 |
DO TOTAL (II) | 7 797 688.00 | 8 162 688.00 | | 7 797 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 384 061.00 | 30 585 942.00 | | 15 384 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 272 083.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 1 595.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 455.00 | 2 763 113.00 | | 1 777 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 276.00 | 1 168 709.00 | | 846 276.00 |
EA Autres dettes | 27 539.00 | 756 399.00 | | 27 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441.00 | 49 876.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 287 159.00 | 35 597 720.00 | | 18 287 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 615 921.00 | 51 740 608.00 | | 36 615 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 462.00 | 4 743 514.00 | | 2 766 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 268 433.00 | 30 397 794.00 | | 15 268 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
FG Production vendue services | 11 872 508.00 | 3 439 572.00 | 15 312 080.00 | 11 872 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 898 776.00 | 3 439 572.00 | 15 338 348.00 | 11 898 776.00 |
FM Production stockée | | | 11 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 782 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 942 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 681 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 311 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 394 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 788.00 | |
GE Autres charges | | | 9 483 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 047 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 801.00 | 554 023.00 | | 411 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 277.00 | 141.00 | | 31 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 562 500.00 | | | 2 562 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593 777.00 | 141.00 | | 2 593 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 998.00 | 7 629.00 | | 7 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 600.00 | 7 629.00 | | 94 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499 177.00 | -7 487.00 | | 2 499 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 593 683.00 | -1 983 868.00 | | -1 593 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 367 927.00 | 42 638 780.00 | | 29 367 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 870 953.00 | 41 739 805.00 | | 26 870 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496 974.00 | 898 974.00 | | 2 496 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 874 216.00 | | 7 721 994.00 | 205 874 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 135.00 | 962 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952 644.00 | 211 643 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 833 659.00 | 210 295 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 849.00 | 385 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 966 080.00 | | 7 163 324.00 | 204 966 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 122.00 | | 26 262.00 | 426 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 013.00 | | 532 407.00 | 482 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 937 292.00 | 15 311 832.00 | 66 849.00 | 181 937 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 649 265.00 | 15 281 974.00 | | 181 649 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 028.00 | 29 858.00 | 66 849.00 | 288 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 431.00 | 188 788.00 | 84 431.00 | 84 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 147 809.00 | 394 170.00 | 71 644.00 | 1 147 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341 710.00 | 582 958.00 | 156 761.00 | 1 341 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 710.00 | 582 958.00 | 156 761.00 | 1 341 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 958.00 | 156 076.00 | |
UG ‐ Financières | | | 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 455.00 | 1 777 455.00 | | 1 777 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 579.00 | 393 579.00 | | 393 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 508.00 | 140 508.00 | | 140 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
UX Autres créances clients | 4 499 295.00 | 4 499 295.00 | | 4 499 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |
VC Groupe et associés | 6 454 824.00 | | 6 454 824.00 | 6 454 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 268 433.00 | | 15 268 433.00 | 15 268 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593 683.00 | 1 593 683.00 | | 1 593 683.00 |
VP Divers | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 635.00 | 129 635.00 | | 129 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 012 333.00 | 6 548 509.00 | 6 463 824.00 | 13 012 333.00 |
VW T.V.A. | 272 163.00 | 272 163.00 | | 272 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 400 524.00 | 2 766 463.00 | 15 518 433.00 | 18 400 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |