| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 606.00 | 929 701.00 | 23 904.00 | 953 606.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 231 618.00 | 196 936 687.00 | 6 294 931.00 | 203 231 618.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 647 305.00 | | 8 647 305.00 | 8 647 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 281.00 | 17 816.00 | 5 465.00 | 23 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 642.00 | 258 541.00 | 115 100.00 | 373 642.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 353 483.00 | 198 251 531.00 | 16 101 952.00 | 214 353 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 935.00 | 188 788.00 | 1 662 147.00 | 1 850 935.00 |
BZ Autres créances | 8 707 454.00 | 2 129 610.00 | 6 577 844.00 | 8 707 454.00 |
CF Disponibilités | 11 429 520.00 | | 11 429 520.00 | 11 429 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 118 662.00 | 2 318 398.00 | 19 800 263.00 | 22 118 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 472 146.00 | 200 569 930.00 | 35 902 216.00 | 236 472 146.00 |
CU Autres participations | 963 244.00 | 108 784.00 | 854 459.00 | 963 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 10 384 225.00 | 7 887 251.00 | | 10 384 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 968.00 | 2 496 974.00 | | 221 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 904.00 | 63 000.00 | | 100 904.00 |
DL TOTAL (I) | 10 790 947.00 | 10 531 074.00 | | 10 790 947.00 |
DN Avances conditionnées | 8 432 688.00 | 7 797 688.00 | | 8 432 688.00 |
DO TOTAL (II) | 8 432 688.00 | 7 797 688.00 | | 8 432 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 879 151.00 | 15 384 061.00 | | 12 879 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 482.00 | 1 777 455.00 | | 2 434 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 563.00 | 846 276.00 | | 517 563.00 |
EA Autres dettes | 245 941.00 | 27 539.00 | | 245 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 441.00 | 1 441.00 | | 351 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 678 579.00 | 18 287 159.00 | | 16 678 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 902 216.00 | 36 615 921.00 | | 35 902 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 449.00 | 2 766 462.00 | | 3 627 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 795 799.00 | 15 268 433.00 | | 12 795 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
FG Production vendue services | 2 763 434.00 | 1 415 769.00 | 4 179 204.00 | 2 763 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 593.00 | 1 415 769.00 | 4 193 362.00 | 2 777 593.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 156 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 845 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4 782 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 411 801.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 530.00 | 31 277.00 | | 79 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 614.00 | 2 562 500.00 | | 5 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 144.00 | 2 593 777.00 | | 85 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 258.00 | 7 998.00 | | 78 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234.00 | 86 601.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 492.00 | 94 600.00 | | 79 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 652.00 | 2 499 177.00 | | 5 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -920 471.00 | -1 593 683.00 | | -920 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285 305.00 | 29 367 927.00 | | 8 285 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 337.00 | 26 870 953.00 | | 8 063 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 968.00 | 2 496 974.00 | | 221 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 643 567.00 | | 4 078 450.00 | 211 643 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 089.00 | 1 049 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368 533.00 | 214 353 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 328 995.00 | 212 907 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 449.00 | 396 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 295 745.00 | | 3 940 781.00 | 210 295 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 536.00 | | 18 838.00 | 385 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 286.00 | | 118 832.00 | 962 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 182 275.00 | 1 166 467.00 | 205 994.00 | 197 182 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 931 239.00 | 1 133 696.00 | 198 545.00 | 196 931 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 036.00 | 32 771.00 | 7 449.00 | 251 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 788.00 | 188 788.00 | | 188 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 470 335.00 | 659 276.00 | 2 129 611.00 | 1 470 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767 907.00 | 659 276.00 | 2 427 183.00 | 1 767 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767 907.00 | 659 276.00 | 2 427 183.00 | 1 767 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 482.00 | 2 434 482.00 | | 2 434 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 076.00 | 311 076.00 | | 311 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 494.00 | 244 494.00 | | 244 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 442.00 | 351 442.00 | | 351 442.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 936.00 | 1 850 936.00 | | 1 850 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VB T. V. A. | 247 975.00 | 247 975.00 | | 247 975.00 |
VC Groupe et associés | 6 648 499.00 | | 6 648 499.00 | 6 648 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 801 130.00 | | 12 801 130.00 | 12 801 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920 471.00 | 920 471.00 | | 920 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 746.00 | 116 746.00 | | 116 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 646.00 | 720 646.00 | | 720 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 650 896.00 | 3 993 397.00 | 6 657 499.00 | 10 650 896.00 |
VW T.V.A. | 148 958.00 | 148 958.00 | | 148 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 678 580.00 | 3 627 449.00 | 13 051 130.00 | 16 678 580.00 |