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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 606.00 | 742 621.00 | 210 986.00 | 953 606.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 092 454.00 | 154 052 464.00 | 39 990.00 | 154 092 454.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 255 233.00 | | 39 255 233.00 | 39 255 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 216.00 | 50 490.00 | 1 726.00 | 52 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 071.00 | 215 268.00 | 148 803.00 | 364 071.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 276 084.00 | 155 155 976.00 | 40 120 108.00 | 195 276 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 078.00 | | 137 078.00 | 137 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573 230.00 | | 2 573 230.00 | 2 573 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 264 629.00 | | 8 264 629.00 | 8 264 629.00 |
BZ Autres créances | 6 539 050.00 | 1 283 277.00 | 5 255 773.00 | 6 539 050.00 |
CF Disponibilités | 11 740 818.00 | | 11 740 818.00 | 11 740 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 300 556.00 | 1 283 277.00 | 28 017 280.00 | 29 300 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 576 640.00 | 156 439 252.00 | 68 137 388.00 | 224 576 640.00 |
CU Autres participations | 410 022.00 | 95 133.00 | 314 889.00 | 410 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 6 953 928.00 | 6 238 270.00 | | 6 953 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 349.00 | 715 658.00 | | 34 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 212.00 | 109 278.00 | | 209 212.00 |
DL TOTAL (I) | 7 281 338.00 | 7 147 054.00 | | 7 281 338.00 |
DN Avances conditionnées | 8 012 688.00 | 8 817 688.00 | | 8 012 688.00 |
DO TOTAL (II) | 8 012 688.00 | 8 817 688.00 | | 8 012 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 523 776.00 | 14 444 993.00 | | 43 523 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 809.00 | 544 040.00 | | 408 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627 800.00 | | | 1 627 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954 861.00 | 3 190 813.00 | | 5 954 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 079.00 | 871 181.00 | | 793 079.00 |
EA Autres dettes | 172 358.00 | 2 455 087.00 | | 172 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 679.00 | 243 371.00 | | 362 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 843 362.00 | 21 749 486.00 | | 52 843 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 137 388.00 | 37 714 227.00 | | 68 137 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 266 558.00 | | | 43 266 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
FG Production vendue services | 15 443 387.00 | | 15 443 387.00 | 15 443 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 487 026.00 | | 15 487 026.00 | 15 487 026.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 36 646 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 647 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 165 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 114 229.00 | |
GE Autres charges | | | 42 272 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 408 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 243 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 064 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 733 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 509 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382 145.00 | | | 382 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 723.00 | | | 256 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 723.00 | 222 857.00 | | 256 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 887.00 | | | 194 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 994.00 | 412 448.00 | | 196 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 729.00 | -189 591.00 | | 59 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 484 363.00 | -1 703 533.00 | | -1 484 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 036 649.00 | 30 560 251.00 | | 57 036 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 002 300.00 | 29 844 592.00 | | 57 002 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 349.00 | 715 659.00 | | 34 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 831 157.00 | | | 161 831 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 276 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 376 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 957 103.00 | | | 160 957 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 176.00 | | | 414 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 878.00 | | | 459 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 802 379.00 | 11 258 465.00 | | 143 802 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 559 220.00 | 11 235 865.00 | | 143 559 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 159.00 | 22 600.00 | | 243 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 001.00 | | 400 001.00 | 400 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954 861.00 | 5 954 861.00 | | 5 954 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 605.00 | 374 605.00 | | 374 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 358.00 | 172 358.00 | | 172 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 679.00 | 362 679.00 | | 362 679.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
UX Autres créances clients | 8 264 629.00 | | | 8 264 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
VC Groupe et associés | 4 168 442.00 | | | 4 168 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 523 775.00 | | 43 266 558.00 | 43 523 775.00 |
VI Groupe et associés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486 540.00 | | | 1 486 540.00 |
VP Divers | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 561.00 | | | 105 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 922 913.00 | 10 745 471.00 | 4 177 442.00 | 14 922 913.00 |
VW T.V.A. | 385 652.00 | 385 652.00 | | 385 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 215 562.00 | 7 291 786.00 | 43 666 559.00 | 51 215 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |