| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 644 184.00 | 209 314 915.00 | 329 269.00 | 209 644 184.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 444 218.00 | | 9 444 218.00 | 9 444 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 240.00 | 19 985.00 | 5 254.00 | 25 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 780.00 | 285 071.00 | 103 709.00 | 388 780.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 899.00 | | 230 899.00 | 230 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 798 769.00 | 209 747 801.00 | 11 050 968.00 | 220 798 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 920.00 | | 80 920.00 | 80 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 550.00 | | 3 039 550.00 | 3 039 550.00 |
BZ Autres créances | 9 110 421.00 | 1 677 948.00 | 7 432 473.00 | 9 110 421.00 |
CF Disponibilités | 8 151 692.00 | | 8 151 692.00 | 8 151 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 431 904.00 | 1 677 948.00 | 18 753 956.00 | 20 431 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 230 674.00 | 211 425 749.00 | 29 804 924.00 | 241 230 674.00 |
CU Autres participations | 963 244.00 | 109 626.00 | 853 617.00 | 963 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 10 606 194.00 | 10 384 225.00 | | 10 606 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 652.00 | 221 968.00 | | 2 006 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 000.00 | 100 904.00 | | 318 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 014 695.00 | 10 790 947.00 | | 13 014 695.00 |
DN Avances conditionnées | 2 366 515.00 | 8 432 688.00 | | 2 366 515.00 |
DO TOTAL (II) | 2 366 515.00 | 8 432 688.00 | | 2 366 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 367 476.00 | 12 879 151.00 | | 9 367 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 695.00 | 2 434 482.00 | | 2 937 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 604.00 | 517 563.00 | | 1 369 604.00 |
EA Autres dettes | 368 936.00 | 245 941.00 | | 368 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | 351 441.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 423 713.00 | 16 678 579.00 | | 14 423 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 804 924.00 | 35 902 216.00 | | 29 804 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 556 236.00 | 3 627 449.00 | | 7 556 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 867 476.00 | 12 795 799.00 | | 6 867 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
FG Production vendue services | 5 897 829.00 | 2 142 806.00 | 8 040 635.00 | 5 897 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 241.00 | 2 142 806.00 | 8 057 048.00 | 5 914 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 817 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 548 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 881 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 430 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 076 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 865 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 984 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 779 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 030 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 888 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595 492.00 | 239 283.00 | | 595 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 195.00 | 79 530.00 | | 20 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 195.00 | 85 144.00 | | 20 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 679.00 | 78 258.00 | | 8 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863 166.00 | 1 234.00 | | 863 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 846.00 | 79 492.00 | | 871 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851 650.00 | 5 652.00 | | -851 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 954 477.00 | -920 471.00 | | -1 954 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 931 873.00 | 8 285 305.00 | | 27 931 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 925 220.00 | 8 063 337.00 | | 25 925 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 652.00 | 221 968.00 | | 2 006 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 353 483.00 | | 8 303 557.00 | 214 353 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 699.00 | 1 203 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858 270.00 | 220 798 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 798 571.00 | 219 181 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 907 530.00 | | 8 072 646.00 | 212 907 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 924.00 | | 17 096.00 | 396 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 028.00 | | 213 814.00 | 1 049 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 142 747.00 | 12 430 832.00 | 935 404.00 | 198 142 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 866 389.00 | 12 402 133.00 | 935 404.00 | 197 866 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 359.00 | 28 698.00 | | 276 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 788.00 | | 188 788.00 | 188 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 129 611.00 | 207 614.00 | 659 276.00 | 2 129 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 427 183.00 | 208 456.00 | 848 064.00 | 2 427 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427 183.00 | 208 456.00 | 848 064.00 | 2 427 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 456.00 | 848 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 696.00 | 2 937 696.00 | | 2 937 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 679.00 | 783 679.00 | | 783 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 847.00 | 364 847.00 | | 364 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 899.00 | 230 899.00 | | 230 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 551.00 | 3 039 551.00 | | 3 039 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VB T. V. A. | 649 559.00 | 649 559.00 | | 649 559.00 |
VC Groupe et associés | 6 209 103.00 | | 6 209 103.00 | 6 209 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 867 477.00 | | 6 867 477.00 | 6 867 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954 477.00 | 1 954 477.00 | | 1 954 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 236.00 | 223 236.00 | | 223 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 451.00 | 266 451.00 | | 266 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 405 841.00 | 6 187 739.00 | 6 218 103.00 | 12 405 841.00 |
VW T.V.A. | 259 978.00 | 259 978.00 | | 259 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 423 713.00 | 7 556 237.00 | 6 867 477.00 | 14 423 713.00 |