| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 556.00 | 6 262.00 | 294.00 | 6 556.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AP Constructions | 1 238 045.00 | 593 322.00 | 644 723.00 | 1 238 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 495.00 | 300 395.00 | 79 099.00 | 379 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 725.00 | 377 746.00 | 183 979.00 | 561 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 517.00 | | 287 517.00 | 287 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 384.00 | 1 277 726.00 | 1 302 659.00 | 2 580 384.00 |
BP En cours de production de services | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BT Marchandises | 13 727 456.00 | 210 166.00 | 13 517 290.00 | 13 727 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 927.00 | 47 725.00 | 1 390 202.00 | 1 437 927.00 |
BZ Autres créances | 696 603.00 | | 696 603.00 | 696 603.00 |
CF Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 894 486.00 | 257 891.00 | 15 636 594.00 | 15 894 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 474 870.00 | 1 535 617.00 | 16 939 253.00 | 18 474 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 735.00 | | | 1 645 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
DG Autres réserves | 724 185.00 | | | 724 185.00 |
DH Report à nouveau | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 628.00 | | | 2 666 628.00 |
DP Provisions pour risques | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 873.00 | | | 723 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 487.00 | | | 2 413 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 146.00 | | | 460 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 976 192.00 | | | 9 976 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 419.00 | | | 382 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 224 481.00 | | | 224 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 181 631.00 | | | 14 181 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 939 253.00 | | | 16 939 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 181 631.00 | | | 13 181 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723 873.00 | | | 723 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 454 710.00 | | 43 454 710.00 | 43 454 710.00 |
FD Production vendue biens | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
FG Production vendue services | 2 716 935.00 | | 2 716 935.00 | 2 716 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 257 879.00 | | 46 257 879.00 | 46 257 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 576 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 361 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 577 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 994.00 | |
GE Autres charges | | | 9 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 309 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 576 700.00 | | | 46 576 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 397 803.00 | | | 46 397 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 713.00 | | 97 155.00 | 2 585 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 501.00 | 287 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 484.00 | 2 580 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 337.00 | 102 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 646.00 | 2 190 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 997.00 | | 2 395.00 | 120 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 388.00 | | 94 070.00 | 2 175 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 328.00 | | 690.00 | 289 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 913.00 | 191 743.00 | 51 931.00 | 1 137 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 876.00 | 2 723.00 | 21 337.00 | 24 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 037.00 | 189 020.00 | 30 594.00 | 1 113 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 074.00 | 90 994.00 | 59 074.00 | 59 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 378.00 | 210 166.00 | 184 378.00 | 184 378.00 |
6T Sur comptes clients | 70 678.00 | 8 932.00 | 31 884.00 | 70 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 056.00 | 219 098.00 | 216 262.00 | 255 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 130.00 | 310 092.00 | 275 336.00 | 314 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 976 192.00 | 9 976 192.00 | | 9 976 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 603.00 | 144 603.00 | | 144 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 446.00 | 169 446.00 | | 169 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 481.00 | 224 481.00 | | 224 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 517.00 | | | 287 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 620.00 | | | 1 389 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
VB T. V. A. | 383 633.00 | | | 383 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 873.00 | 723 873.00 | | 723 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 487.00 | 1 413 487.00 | | 1 413 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 206.00 | | | 277 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 409.00 | 2 100 584.00 | 335 825.00 | 2 436 409.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 721 483.00 | 12 721 483.00 | 1 000 000.00 | 13 721 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346 640.00 | | | 346 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 759 619.00 | | | 759 619.00 |
ST Autres comptes | 1 277 370.00 | | | 1 277 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 419 332.00 | | | 1 419 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 600 332.00 | | | 600 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453 211.00 | | | 453 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 405 210.00 | | | 3 405 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 889 306.00 | | | 8 889 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 134 650.00 | | | 4 134 650.00 |