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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 8 931.00 | 1 524.00 | 10 455.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AP Constructions | 1 238 045.00 | 675 910.00 | 562 135.00 | 1 238 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 865.00 | 297 790.00 | 78 076.00 | 375 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 647.00 | 414 146.00 | 146 501.00 | 560 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 318.00 | | 188 318.00 | 188 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 060.00 | 1 396 777.00 | 1 084 283.00 | 2 481 060.00 |
BP En cours de production de services | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BT Marchandises | 10 100 336.00 | 444 396.00 | 9 655 941.00 | 10 100 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 583.00 | 64 697.00 | 3 312 886.00 | 3 377 583.00 |
BZ Autres créances | 1 537 389.00 | | 1 537 389.00 | 1 537 389.00 |
CF Disponibilités | 326 836.00 | | 326 836.00 | 326 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 922.00 | | 153 922.00 | 153 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 509 984.00 | 509 093.00 | 15 000 891.00 | 15 509 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 991 044.00 | 1 905 870.00 | 16 085 175.00 | 17 991 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 645 740.00 | 1 845 735.00 | | 2 645 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 731.00 | 56 786.00 | | 65 731.00 |
DG Autres réserves | 894 137.00 | 724 185.00 | | 894 137.00 |
DH Report à nouveau | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 254.00 | 178 897.00 | | 127 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 887.00 | 2 866 628.00 | | 3 793 887.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 90 994.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 274.00 | 90 994.00 | | 134 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 723 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489 797.00 | 2 413 487.00 | | 4 489 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 787.00 | 460 148.00 | | 721 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830 118.00 | 9 976 192.00 | | 5 830 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 913.00 | 402 419.00 | | 681 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 032.00 | | |
EA Autres dettes | 407 779.00 | 224 481.00 | | 407 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 157 014.00 | 14 181 631.00 | | 12 157 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 085 175.00 | 18 939 253.00 | | 16 085 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 925 875.00 | 238 443.00 | 54 164 319.00 | 53 925 875.00 |
FD Production vendue biens | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
FG Production vendue services | 2 486 806.00 | | 2 466 806.00 | 2 486 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 496 645.00 | 238 443.00 | 58 735 088.00 | 58 496 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 099 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 182 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 628 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 848 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 756.00 | | | -5 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 594.00 | 59 943.00 | | 37 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 089 987.00 | 46 576 700.00 | | 57 089 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 962 733.00 | 46 397 803.00 | | 56 962 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 254.00 | 178 897.00 | | 127 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 994.00 | 124 274.00 | 90 994.00 | 90 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 166.00 | 444 396.00 | 210 166.00 | 210 166.00 |
6T Sur comptes clients | 47 725.00 | 24 328.00 | 7 356.00 | 47 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 891.00 | 468 724.00 | 217 522.00 | 257 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 885.00 | 592 998.00 | 308 516.00 | 348 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 489 797.00 | 3 489 797.00 | 1 000 000.00 | 4 489 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830 118.00 | 5 830 118.00 | | 5 830 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 779.00 | 407 779.00 | | 407 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 913.00 | 681 913.00 | | 681 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 257 413.00 | 5 069 095.00 | 188 318.00 | 5 257 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 157 015.00 | 11 157 015.00 | 1 000 000.00 | 12 157 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |