| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AP Constructions | 2 156 732.00 | 763 652.00 | 1 393 080.00 | 2 156 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 417.00 | 323 770.00 | 63 647.00 | 387 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 466.00 | 476 808.00 | 285 658.00 | 762 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 632.00 | | 207 632.00 | 207 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 403.00 | 1 580 934.00 | 2 079 469.00 | 3 660 403.00 |
BP En cours de production de services | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BT Marchandises | 8 908 830.00 | 324 392.00 | 8 584 438.00 | 8 908 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034 540.00 | 96 366.00 | 3 938 174.00 | 4 034 540.00 |
BZ Autres créances | 2 003 380.00 | | 2 003 380.00 | 2 003 380.00 |
CF Disponibilités | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 978 039.00 | 420 757.00 | 14 557 282.00 | 14 978 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 638 442.00 | 2 001 692.00 | 16 636 750.00 | 18 638 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 645 740.00 | 2 645 740.00 | | 2 645 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 093.00 | 65 731.00 | | 72 093.00 |
DG Autres réserves | 1 015 028.00 | 894 137.00 | | 1 015 028.00 |
DH Report à nouveau | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 827.00 | 127 254.00 | | 107 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 714.00 | 3 793 887.00 | | 3 901 714.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 630.00 | 124 274.00 | | 203 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 630.00 | 134 274.00 | | 213 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 703.00 | | | 550 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 4 489 797.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896 234.00 | 721 787.00 | | 896 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 837 966.00 | 5 830 118.00 | | 7 837 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 735.00 | 681 913.00 | | 619 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 673.00 | | | 481 673.00 |
EA Autres dettes | 1 129 526.00 | 407 779.00 | | 1 129 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 568.00 | 25 621.00 | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 521 408.00 | 12 157 014.00 | | 12 521 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 636 750.00 | 16 085 175.00 | | 16 636 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 762 974.00 | 201 783.00 | 44 964 758.00 | 44 762 974.00 |
FD Production vendue biens | 157 897.00 | | 157 897.00 | 157 897.00 |
FG Production vendue services | 2 691 188.00 | | 2 691 188.00 | 2 691 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 612 060.00 | 201 783.00 | 47 813 843.00 | 47 612 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 454 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 681 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 204 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 311 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 433.00 | 5 756.00 | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | 5 756.00 | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | -5 756.00 | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 310.00 | 37 594.00 | | 10 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 459 681.00 | 57 089 987.00 | | 48 459 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 351 854.00 | 56 962 733.00 | | 48 351 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 827.00 | 127 254.00 | | 107 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 444 396.00 | 324 392.00 | 444 396.00 | 444 396.00 |
6T Sur comptes clients | 64 697.00 | 48 168.00 | 16 500.00 | 64 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 093.00 | 372 560.00 | 460 896.00 | 509 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 093.00 | 372 560.00 | 460 896.00 | 509 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 837 966.00 | 7 837 966.00 | | 7 837 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 673.00 | 481 673.00 | | 481 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 526.00 | 1 129 526.00 | | 1 129 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 703.00 | 550 703.00 | | 550 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 735.00 | 619 735.00 | | 619 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 602.00 | 6 063 970.00 | 207 632.00 | 6 271 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 521 405.00 | 12 521 405.00 | | 12 521 405.00 |