| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AP Constructions | 1 733 318.00 | 977 488.00 | 755 830.00 | 1 733 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 275.00 | 334 884.00 | 54 391.00 | 389 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 537.00 | 692 908.00 | 241 629.00 | 934 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 457.00 | | 214 457.00 | 214 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 904.00 | 2 024 577.00 | 1 408 328.00 | 3 432 904.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 779 718.00 | 590 455.00 | 5 189 263.00 | 5 779 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 111.00 | 69 187.00 | 1 604 923.00 | 1 674 111.00 |
BZ Autres créances | 2 935 119.00 | | 2 935 119.00 | 2 935 119.00 |
CF Disponibilités | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 846.00 | | 168 846.00 | 168 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 573 877.00 | 659 642.00 | 9 914 235.00 | 10 573 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 006 782.00 | 2 684 219.00 | 11 322 563.00 | 14 006 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 645 740.00 | 2 645 740.00 | | 2 645 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
DG Autres réserves | 1 117 464.00 | 1 117 464.00 | | 1 117 464.00 |
DH Report à nouveau | -373 011.00 | -116 816.00 | | -373 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 408.00 | -256 195.00 | | 279 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 086.00 | 3 467 677.00 | | 3 747 086.00 |
DP Provisions pour risques | 134 028.00 | 18 000.00 | | 134 028.00 |
DQ Provisions pour charges | | 244 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 134 028.00 | 262 604.00 | | 134 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 167.00 | 949 256.00 | | 350 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 288.00 | 531 769.00 | | 399 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776 121.00 | 675 731.00 | | 1 776 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 556.00 | 5 841 208.00 | | 3 611 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 216.00 | 782 798.00 | | 1 014 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 754.00 | 4 512.00 | | 9 754.00 |
EA Autres dettes | 280 348.00 | 552 324.00 | | 280 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 441 449.00 | 9 337 598.00 | | 7 441 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 322 563.00 | 13 067 879.00 | | 11 322 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 265 328.00 | 8 261 868.00 | | 5 265 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 167.00 | 949 256.00 | | 350 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 326 610.00 | 418 464.00 | 37 745 074.00 | 37 326 610.00 |
FD Production vendue biens | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
FG Production vendue services | 2 782 155.00 | | 2 782 155.00 | 2 782 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 136 196.00 | 418 464.00 | 40 554 660.00 | 40 136 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 446 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 695 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 737 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 152 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 96 547.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 420.00 | 3 987.00 | | 7 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 420.00 | 3 987.00 | | 7 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 420.00 | -3 987.00 | | -7 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 446 345.00 | 35 164 647.00 | | 41 446 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 166 936.00 | 35 420 843.00 | | 41 166 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 408.00 | -256 195.00 | | 279 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 326.00 | | 274 817.00 | 3 313 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 214 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 609.00 | 629.00 | 3 432 904.00 | 154 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 609.00 | 160.00 | 3 103 651.00 | 154 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 689.00 | | 274 730.00 | 2 983 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 840.00 | | 87.00 | 214 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 049.00 | 268 688.00 | 160.00 | 1 756 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 752.00 | 268 688.00 | 160.00 | 1 736 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 604.00 | 128 028.00 | 256 604.00 | 262 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 469 938.00 | 590 455.00 | 469 938.00 | 469 938.00 |
6T Sur comptes clients | 72 978.00 | 32 466.00 | 36 257.00 | 72 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 917.00 | 622 921.00 | 506 195.00 | 542 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 521.00 | 750 949.00 | 762 799.00 | 805 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 949.00 | 762 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 288.00 | -712.00 | 400 000.00 | 399 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 556.00 | 3 611 556.00 | | 3 611 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 721.00 | 297 721.00 | | 297 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 102.00 | 240 102.00 | | 240 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 348.00 | 280 348.00 | | 280 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 457.00 | | 214 457.00 | 214 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 049.00 | 1 630 049.00 | | 1 630 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VB T. V. A. | 225 961.00 | 225 961.00 | | 225 961.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 576.00 | 2 160 576.00 | | 2 160 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 167.00 | 350 167.00 | | 350 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 383.00 | 185 383.00 | | 185 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 274.00 | 523 274.00 | | 523 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 846.00 | 168 846.00 | | 168 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 532.00 | 4 778 075.00 | 214 457.00 | 4 992 532.00 |
VW T.V.A. | 291 009.00 | 291 009.00 | | 291 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665 328.00 | 5 265 328.00 | 400 000.00 | 5 665 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439 519.00 | | | 439 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 704 207.00 | | | 704 207.00 |
ST Autres comptes | 861 227.00 | | | 861 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 061 959.00 | | | 1 061 959.00 |
YT Sous‐traitance | 622 262.00 | | | 622 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560 300.00 | | | 560 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 600 232.00 | | | 6 600 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 385 140.00 | | | 5 385 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 252 640.00 | | | 3 252 640.00 |